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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9745 | 0.26% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.9640 | 2.55% |
| 南方香港LOF | 1.7493 | 2.44% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 2.3060 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.8840 | 2.07% |
| 华安香港 | 2.8380 | 2.04% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4524 | 1.44% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1958 | 1.38% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1733 | 1.27% |