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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.61% | -1.44% |
| 301107 | 瑜欣电子 | 1.02% | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.92% | -0.88% |
| 601398 | 工商银行 | 0.90% | 0.54% |
| 002566 | 益盛药业 | 0.81% | 10.03% |
| 300892 | 品渥食品 | 0.81% | -2.06% |
| 600713 | 南京医药 | 0.80% | 0.00% |
| 002734 | 利民股份 | 0.78% | 0.15% |
| 301126 | 达嘉维康 | 0.77% | -0.86% |
| 000529 | 广弘控股 | 0.75% | -0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |