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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江红利回报混合型发起式A | 1.0324 | 0.72% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 1.0151 | 0.71% |
| 长江添利混合A | 1.2667 | 0.16% |
| 长江添利混合C | 1.2397 | 0.15% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.1162 | 0.05% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.1081 | 0.05% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0905 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0239 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0224 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1466 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
