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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2829 | -0.23% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9727 | -0.36% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0007 | -0.46% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6426 | -0.61% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3225 | -0.62% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4143 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |