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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2829 | -0.23% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9727 | -0.36% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0007 | -0.46% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6426 | -0.61% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3225 | -0.62% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4143 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |