近一月中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
中庚价值领航混合 |
2.0693 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
中庚价值领航混合 |
2.0435 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
中庚价值领航混合 |
2.1051 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
中庚价值领航混合 |
2.1183 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
中庚价值领航混合 |
2.1297 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
中庚价值领航混合 |
2.1175 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中庚价值领航混合 |
2.1190 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
中庚价值领航混合 |
2.1141 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
中庚价值领航混合 |
2.1282 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
中庚价值领航混合 |
2.1259 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
中庚价值领航混合 |
2.1160 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
中庚价值领航混合 |
2.0950 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
中庚价值领航混合 |
2.0809 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
中庚价值领航混合 |
2.0456 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
中庚价值领航混合 |
2.0859 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中庚价值领航混合 |
2.0872 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
中庚价值领航混合 |
2.0915 |
-2.15% |
| 2024-03-21 |
中庚价值领航混合 |
2.1375 |
0.88% |
| 2024-03-20 |
中庚价值领航混合 |
2.1188 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
中庚价值领航混合 |
2.1065 |
-1.70% |
| 2024-03-18 |
中庚价值领航混合 |
2.1429 |
1.20% |
