近一月中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中庚价值领航混合 |
3.6191 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6696 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
中庚价值领航混合 |
3.6900 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中庚价值领航混合 |
3.7607 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
中庚价值领航混合 |
3.7779 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
中庚价值领航混合 |
3.7510 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
中庚价值领航混合 |
3.7377 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中庚价值领航混合 |
3.7257 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
中庚价值领航混合 |
3.7702 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中庚价值领航混合 |
3.7730 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中庚价值领航混合 |
3.8001 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中庚价值领航混合 |
3.8038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
中庚价值领航混合 |
3.7928 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
中庚价值领航混合 |
3.7401 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中庚价值领航混合 |
3.7379 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
中庚价值领航混合 |
3.7793 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
中庚价值领航混合 |
3.7506 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
中庚价值领航混合 |
3.7613 |
1.82% |
