近一月中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深多策略灵活配置混合005646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0180 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0330 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0340 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0359 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0369 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0312 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0294 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0411 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0311 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0328 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0353 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0327 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0227 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0234 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0254 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0243 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0322 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0305 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0114 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0023 |
0.68% |
| 2026-08-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9955 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9888 |
1.51% |
