近一月中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深多策略005646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中海沪港深多策略 |
0.7003 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
中海沪港深多策略 |
0.6869 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
中海沪港深多策略 |
0.6835 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
中海沪港深多策略 |
0.6704 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
中海沪港深多策略 |
0.6619 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
中海沪港深多策略 |
0.6520 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
中海沪港深多策略 |
0.6597 |
1.03% |
| 2024-04-17 |
中海沪港深多策略 |
0.6530 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
中海沪港深多策略 |
0.6503 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
中海沪港深多策略 |
0.6583 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
中海沪港深多策略 |
0.6609 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
中海沪港深多策略 |
0.6673 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
中海沪港深多策略 |
0.6662 |
0.65% |
| 2024-04-09 |
中海沪港深多策略 |
0.6619 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
中海沪港深多策略 |
0.6533 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
中海沪港深多策略 |
0.6560 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
中海沪港深多策略 |
0.6572 |
2.32% |
| 2024-04-01 |
中海沪港深多策略 |
0.6423 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
中海沪港深多策略 |
0.6417 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中海沪港深多策略 |
0.6414 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
中海沪港深多策略 |
0.6407 |
-0.14% |
