近一月广发道琼斯石油指数美元现汇C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇C006680净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4582 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4612 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4603 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4609 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4579 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4517 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4518 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4551 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4569 |
0.51% |
| 2026-09-01 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4546 |
1.85% |
| 2026-08-31 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4462 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4401 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4384 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4377 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4350 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4424 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4470 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4441 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4404 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4395 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.4338 |
1.27% |
