近一月中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合C005374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8322 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8466 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8407 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8684 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8823 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8849 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8809 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8567 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8766 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8790 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8999 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9142 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8934 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8962 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8654 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8600 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8474 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8757 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8711 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8522 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9317 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9347 |
2.17% |
