近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇006679净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3711 |
0.41% |
2024-04-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3696 |
0.16% |
2024-04-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3690 |
0.60% |
2024-04-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3668 |
0.77% |
2024-04-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3640 |
0.91% |
2024-04-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3607 |
-0.91% |
2024-04-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3640 |
-0.63% |
2024-04-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3663 |
-0.70% |
2024-04-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3689 |
-1.05% |
2024-04-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3728 |
-1.19% |
2024-04-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3773 |
-0.13% |
2024-04-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3778 |
0.27% |
2024-04-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3768 |
-0.24% |
2024-04-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3777 |
0.19% |
2024-04-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3770 |
1.13% |
2024-04-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3728 |
1.39% |
2024-04-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3677 |
0.71% |
2024-03-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3651 |
-0.03% |
2024-03-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3652 |
1.28% |
2024-03-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
0.3606 |
0.92% |