热搜: 家电行业 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 景顺长城新兴成长混合A

2018年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003667 天弘安盈混合 1.1194 6.46%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1390 4.43%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1245 4.42%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.0927 4.28%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.0891 4.27%
003698 华夏新锦祥混合A 1.0545 4.07%
004518 信诚新丰A 1.0480 3.87%
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0021 3.86%
004519 信诚新丰B 1.0490 3.86%
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0044 3.85%
100020 富国天益价值混合A 1.3066 3.35%
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0928 3.27%
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1020 3.27%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5407 3.22%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5620 3.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2890 3.12%
000854 鹏华养老产业股票 1.8260 3.05%
206007 鹏华消费优选混合 2.4420 2.95%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4413 2.91%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1910 2.90%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0320 2.89%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4630 2.88%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0440 2.86%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2102 2.84%
004986 鹏华策略回报混合 1.0537 2.83%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0910 2.83%
002547 民生加银养老服务混合 1.2080 2.81%
519056 海富通内需热点混合 1.2830 2.80%
160605 鹏华中国50混合 1.4110 2.77%
110022 易方达消费行业股票 2.4730 2.66%
360007 光大优势配置混合A 0.9912 2.65%
040008 华安策略优选混合A 1.5371 2.61%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4053 2.57%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9190 2.57%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0296 2.55%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0316 2.55%
160632 鹏华酒A 1.0250 2.50%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0420 2.46%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0410 2.46%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0410 2.46%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0858 2.45%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8900 2.44%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0426 2.41%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1700 2.41%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0464 2.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7240 2.40%
180012 银华富裕主题混合A 2.9152 2.40%
110003 易方达上证50增强A 1.4307 2.39%
004746 易方达上证50增强C 1.4279 2.39%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6276 2.35%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6166 2.35%
001040 新华策略精选股票A 1.1350 2.34%
510630 华夏消费ETF 2.5509 2.31%
167301 方正富邦中证保险A 1.1540 2.31%
770001 德邦优化A 1.0531 2.31%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9336 2.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3094 2.26%
002085 长盛互联网+混合A 1.1770 2.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1809 2.26%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0482 2.25%
519087 新华优选分红混合A 0.8323 2.24%
001892 长盛新兴成长混合 1.1900 2.23%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0611 2.23%
001703 银华沪港深增长股票A 1.4750 2.22%
160624 鹏华消费领先混合 1.8420 2.22%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0180 2.21%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0563 2.20%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7101 2.16%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5630 2.16%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5680 2.15%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0006 2.12%
159954 南方恒生中国企业ETF 1.0154 2.11%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2771 2.10%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.1138 2.10%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.0542 2.10%
005006 中金瑞安混合发起C 0.9355 2.10%
005005 中金瑞安混合发起A 0.9390 2.10%
001382 易方达国企改革混合 1.1650 2.10%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5230 2.08%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0556 2.08%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4494 2.08%
519185 万家精选混合A 1.2045 2.08%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5280 2.07%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0989 2.07%
000867 华宝品质生活股票 1.0890 2.06%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0339 2.06%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2143 2.06%
001076 易方达改革红利混合 1.0900 2.06%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4684 2.05%
000312 华安沪深300增强A 1.5115 2.04%
000313 华安沪深300增强C 1.4640 2.04%
002387 工银沪港深股票A 1.2600 2.02%
001195 工银农业产业股票 0.6610 2.01%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0772 2.00%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0754 2.00%
005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0026 1.99%
005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0013 1.99%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2113 1.99%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6890 1.99%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1850 1.98%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9780 1.98%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2183 1.98%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9780 1.98%
001857 易方达现代服务业混合 1.0290 1.98%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6378 1.98%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0830 1.98%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1084 1.97%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1037 1.97%
002802 广发成长智选混合A 1.0003 1.97%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0400 1.96%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0430 1.96%
001614 东方区域发展混合 0.7666 1.96%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5434 1.96%
000083 汇添富消费行业混合 3.4870 1.96%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0950 1.96%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0036 1.96%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9999 1.95%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5306 1.95%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0428 1.95%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9398 1.94%
160421 华安智增精选混合 0.9203 1.94%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1085 1.94%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0327 1.94%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8415 1.94%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1089 1.94%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3750 1.93%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0620 1.92%
160125 南方香港优选股票 1.1153 1.92%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0150 1.91%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1936 1.91%
118001 易方达亚洲精选股票 1.1200 1.91%
000057 中银消费主题混合A 1.5020 1.90%
001979 南方沪港深价值 0.9650 1.90%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2340 1.90%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4470 1.90%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0829 1.89%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1760 1.89%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1770 1.89%
270022 广发内需增长混合A 0.8660 1.88%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9270 1.87%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0980 1.86%
159905 工银深证红利ETF 1.6671 1.86%
519702 交银趋势混合A 1.4870 1.85%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.6144 1.85%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1395 1.84%
513600 南方恒指ETF 2.6578 1.82%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5080 1.82%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4570 1.82%
690005 民生加银内需增长混合 1.6760 1.82%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1820 1.81%
004148 圆信永丰多策略 1.1506 1.81%
399001 中海上证50指数增强 1.1860 1.80%
519601 海富通中国海外混合 2.0450 1.79%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1897 1.77%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5582 1.77%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6357 1.77%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1897 1.77%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0920 1.77%
050015 博时大中华亚太精选 1.2750 1.76%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0980 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0450 1.75%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3573 1.75%
001898 易方达大健康混合 1.1020 1.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.5410 1.74%
002697 中欧消费主题股票C 1.4070 1.74%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0520 1.74%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2208 1.74%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2895 1.74%
000011 华夏大盘精选混合A 13.8790 1.73%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1160 1.73%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.1166 1.73%
000532 景顺长城优势企业混合A 2.0000 1.73%
001542 国泰互联网+股票 1.8830 1.73%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.1157 1.73%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1011 1.72%
000825 圆信永丰双利C 1.1850 1.72%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2410 1.72%
512200 南方中证房地产ETF 0.8730 1.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4300 1.71%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7130 1.71%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9837 1.71%
004076 国联安锐意成长混合 1.1413 1.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9297 1.70%
004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.0345 1.70%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2540 1.70%
000824 圆信永丰双利A 1.1980 1.70%
510050 华夏上证50ETF 2.6880 1.70%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9580 1.70%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9839 1.70%
000969 前海开源大安全混合 1.0820 1.69%
510710 博时上证50ETF 2.8540 1.68%
519099 新华灵活主题混合 1.3920 1.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4510 1.68%
002621 中欧消费主题股票A 1.3940 1.68%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1490 1.68%
001543 宝盈新锐混合A 1.3410 1.67%
510800 建信上证50ETF 0.9160 1.66%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2880 1.66%
510680 万家上证50ETF 2.2297 1.66%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3886 1.64%