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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0809元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | -1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.66% | -0.21% |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | -0.94% |
| 600036 | 招商银行 | 2.15% | -0.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.02% | -3.44% |
| 000333 | 美的集团 | 1.58% | -0.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.57% | -3.63% |
| 603259 | 药明康德 | 1.41% | -2.28% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.40% | -1.20% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | -1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |