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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1159元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58% | 0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.29% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.20% | 0.51% |
| 000333 | 美的集团 | 1.90% | 0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 1.89% | -0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 4.68% |
| 600030 | 中信证券 | 1.61% | 0.48% |
| 300502 | 新易盛 | 1.36% | -0.60% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.34% | -0.55% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.33% | 5.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.8098 | 3.28% |
| 海富通碳中和混合A | 0.8272 | 3.27% |
| 海富通中小盘混合 | 2.3735 | 0.80% |
| 海富通股票混合 | 1.5697 | 0.75% |
| 海富通先进制造股票C | 1.5610 | 0.74% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5991 | 0.74% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3889 | 0.60% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3601 | 0.60% |
| A500海富 | 1.2558 | 0.54% |
| 海富通A100LOF | 1.5449 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |