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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0665元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.16% | -1.21% |
| 300423 | 昇辉科技 | 2.55% | -3.41% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.13% | -3.45% |
| 600425 | 青松建化 | 2.06% | -0.80% |
| 600419 | 天润乳业 | 1.87% | -0.94% |
| 300793 | 佳禾智能 | 1.62% | -1.92% |
| 605289 | 罗曼股份 | 1.10% | -3.74% |
| 600129 | 太极集团 | 1.05% | 1.61% |
| 600522 | 中天科技 | 1.02% | -3.37% |
| 603296 | 华勤技术 | 1.00% | -4.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |