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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0665元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0139元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 3.13% | 5.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.41% | 1.86% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.86% | 2.09% |
| 000888 | 峨眉山Ａ | 1.38% | 2.46% |
| 000768 | 中航西飞 | 1.21% | 0.75% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.20% | 0.40% |
| 601985 | 中国核电 | 1.19% | 0.58% |
| 600795 | 国电电力 | 1.18% | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.65% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.85% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.84% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.84% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.48% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.46% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.25% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |