热搜: 创新型基金 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A

2018年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005402 广发资源优选股票A 1.0886 5.92%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0490 4.57%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0467 4.57%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4480 3.87%
002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0340 3.71%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5527 3.64%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7930 3.39%
161606 融通行业景气混合A 1.1430 3.35%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8110 3.31%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2350 3.26%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8690 3.24%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1495 3.22%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7953 3.22%
002910 易方达供给改革混合 1.0823 3.14%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1900 3.12%
217009 招商核心价值混合 1.1960 3.09%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0783 3.05%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9910 3.01%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1238 2.99%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1257 2.99%
040020 华安升级主题混合A 1.2730 2.99%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2921 2.98%
001252 中海进取收益混合 1.1400 2.98%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1993 2.94%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0140 2.94%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0270 2.91%
519185 万家精选混合A 1.2865 2.89%
000496 长安产业精选混合A 1.2146 2.82%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9100 2.82%
002071 长安产业精选混合C 1.2128 2.81%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2648 2.80%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1858 2.77%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1858 2.77%
519002 华安安信消费混合A 1.4900 2.76%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7090 2.75%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2740 2.74%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0500 2.74%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5050 2.73%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3610 2.72%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1136 2.72%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1934 2.71%
519087 新华优选分红混合A 0.8198 2.69%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3760 2.69%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5320 2.68%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3770 2.68%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3010 2.68%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3770 2.68%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4920 2.68%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9180 2.68%
001583 安信新常态股票A 1.3850 2.67%
519601 海富通中国海外混合 1.9200 2.67%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0235 2.66%
519139 海富通沪港深混合A 1.2836 2.66%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3500 2.66%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0207 2.66%
001040 新华策略精选股票A 1.1210 2.66%
000432 中银优秀企业混合 1.5240 2.63%
360007 光大优势配置混合A 1.3045 2.62%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5504 2.62%
610006 信澳产业升级混合A 1.3030 2.60%
410009 华富量子生命力混合A 1.0852 2.60%
000294 华安生态优先混合A 2.1320 2.60%
750001 安信灵活配置混合A 1.1460 2.60%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2775 2.59%
002612 融通通慧混合A/B 1.0680 2.59%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5590 2.57%
512200 南方中证房地产ETF 0.9948 2.57%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7980 2.57%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.2124 2.57%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1289 2.56%
519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.56%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0427 2.55%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1976 2.54%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0510 2.54%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2621 2.53%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2576 2.53%
004221 长信量化先锋混合C 1.4610 2.53%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1119 2.52%
040008 华安策略优选混合A 1.6787 2.52%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4670 2.52%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2650 2.51%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1090 2.51%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5600 2.50%
160421 华安智增精选混合 0.9785 2.50%
150968 银河研究精选混合A 1.0667 2.48%
000747 广发逆向策略混合A 1.6910 2.48%
519644 银河智联混合A 0.9930 2.48%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8217 2.47%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8160 2.47%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8586 2.46%
519655 银河服务混合A 1.0010 2.46%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6340 2.45%
320006 诺安灵活配置混合 2.5210 2.44%
004569 招商制造业混合C 1.2270 2.42%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0697 2.42%
001869 招商制造业混合A 1.2260 2.42%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3001 2.41%
233006 大摩领先优势混合 2.2794 2.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1486 2.41%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0660 2.40%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0352 2.40%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4920 2.40%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0366 2.40%
470021 汇添富优选回报混合A 1.2020 2.39%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4424 2.39%
001170 宏利复兴混合A 1.0730 2.39%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7230 2.38%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1766 2.38%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1766 2.38%
481001 工银核心价值混合A 0.3509 2.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4740 2.36%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2090 2.35%
001421 南方量化成长股票A 1.1770 2.35%
000127 农银行业领先混合 2.3519 2.34%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8300 2.34%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3916 2.33%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2560 2.33%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2550 2.33%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1020 2.32%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.5050 2.31%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8860 2.31%
519025 海富通领先成长混合 1.4200 2.31%
002376 国寿安保核心产业混合 1.1140 2.30%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4670 2.30%
519976 长信可转债债券C 1.2196 2.30%
001008 工银国企改革股票 1.1580 2.30%
519977 长信可转债债券A 1.2427 2.30%
110005 易方达积极成长混合 0.8780 2.30%
002418 汇添富优选回报混合C 1.2080 2.29%
660010 农银策略精选混合 1.1615 2.29%
100060 富国高新技术产业混合 1.9660 2.29%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2588 2.29%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0280 2.29%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1610 2.29%
519642 银河智造混合A 1.3430 2.28%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2110 2.28%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1987 2.27%
217020 招商安达灵活配置混合 1.3043 2.27%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6650 2.27%
040004 华安宝利配置混合 1.2220 2.26%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3220 2.24%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0971 2.24%
001763 广发多策略混合 0.9600 2.24%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1130 2.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0333 2.23%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6050 2.23%
002598 平安消费精选混合A 0.9200 2.22%
002599 平安消费精选混合C 0.9220 2.22%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0553 2.21%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0670 2.21%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5360 2.20%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0040 2.20%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1640 2.19%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7470 2.19%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0750 2.19%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7920 2.19%
159916 建信深证基本面60ETF 3.8986 2.19%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9790 2.18%
001127 中银宏观策略混合A 0.7070 2.17%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2260 2.17%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.2670 2.16%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6050 2.16%
001036 嘉实企业变革股票 1.0420 2.16%
481017 工银量化策略混合A 2.3320 2.15%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0921 2.15%
004393 安信企业价值优选混合A 1.2416 2.15%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8100 2.14%
050015 博时大中华亚太精选 1.2860 2.14%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0510 2.14%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0990 2.14%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0960 2.14%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0797 2.14%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4350 2.14%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5310 2.13%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1916 2.13%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0120 2.12%
004357 南方智慧混合 1.2200 2.12%
080005 长盛量化红利混合A 1.2530 2.12%
519195 万家品质生活混合A 1.2830 2.12%
519181 万家和谐增长混合A 0.8409 2.11%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9432 2.11%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1690 2.10%
001651 工银新蓝筹股票A 1.4140 2.09%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1994 2.09%
960011 中银持续增长混合H 0.4598 2.09%
163803 中银持续增长混合A 0.4599 2.09%
001917 招商量化精选股票A 1.0260 2.09%
450010 国富策略回报混合A 1.3730 2.08%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5690 2.08%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1915 2.07%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6250 2.07%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4113 2.07%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8714 2.07%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.0160 2.07%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4290 2.07%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4380 2.06%
159905 工银深证红利ETF 1.7728 2.06%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7970 2.05%
151001 银河稳健混合 1.5440 2.05%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5010 2.04%