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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.25% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 2.09% | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 1.58% | 0.75% |
| 601398 | 工商银行 | 1.47% | 0.63% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.43% | -0.23% |
| 601728 | 中国电信 | 1.42% | 1.51% |
| 600941 | 中国移动 | 1.39% | 0.07% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.37% | 0.66% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.33% | 0.64% |
| 601319 | 中国人保 | 1.16% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9429 | 2.17% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.3036 | 2.14% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6626 | 1.45% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6699 | 1.44% |
| 量化优选 | 1.0677 | 1.25% |
| 优选C | 1.0366 | 1.24% |
| 德邦大消费混合A | 1.0106 | 1.17% |
| 德邦大消费混合C | 0.9993 | 1.17% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.0981 | 1.09% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.0855 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.6330 | 3.75% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6700 | 3.73% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.1071 | 3.31% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.0572 | 3.31% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0865 | 2.77% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0719 | 2.77% |
| 红塔红土医药精选股票发起式A | 1.0688 | 2.63% |
| 红塔红土医药精选股票发起式C | 1.0657 | 2.62% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.7960 | 2.50% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.7915 | 2.50% |