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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.21% | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 0.61% |
| 601318 | 中国平安 | 2.84% | 0.58% |
| 000333 | 美的集团 | 2.16% | 0.47% |
| 600036 | 招商银行 | 1.88% | -0.22% |
| 600900 | 长江电力 | 1.79% | -0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 1.77% | -0.76% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.44% | -0.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 4.90% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.37% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.1072 | 4.98% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.1051 | 4.98% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0560 | 1.68% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0579 | 1.67% |
| 德邦价值优选混合A | 0.8402 | 0.96% |
| 德邦价值优选混合C | 0.8114 | 0.96% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9396 | 0.80% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2810 | 0.79% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.1728 | 0.63% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.2135 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 诺安研究精选股票A | 2.5430 | 4.78% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1016 | 3.81% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0275 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0434 | 3.23% |
| 金鹰先进制造 | 0.7610 | 3.14% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7490 | 3.14% |
| 富达传承6个月股票A | 1.3790 | 2.99% |
| 富达传承6个月股票C | 1.3579 | 2.99% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.74% |