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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.21% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 2.84% | 0.51% |
| 000333 | 美的集团 | 2.16% | 0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 1.88% | -0.19% |
| 600900 | 长江电力 | 1.79% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 1.77% | -0.64% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.44% | -0.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 4.68% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.37% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7509 | 4.58% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7208 | 4.58% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9506 | 1.17% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0147 | 0.94% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0140 | 0.92% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0646 | 0.63% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0627 | 0.63% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.2207 | 0.59% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.1797 | 0.59% |
| 德邦大消费混合A | 0.8617 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2208 | 3.61% |
| 华富新能源股票型发起式C | 1.2002 | 3.61% |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.55% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4677 | 3.39% |
| 宏利新能源股票A | 1.3296 | 3.39% |
| 宏利新能源股票C | 1.3115 | 3.39% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.38% |
| 广发资源优选股票C | 1.9165 | 3.38% |
| 申万菱信行业轮动股票C | 2.4251 | 3.38% |
| 建信新能源行业股票A | 2.0210 | 3.34% |