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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688186 | 广大特材 | 1.23% | -0.54% |
| 688020 | 方邦股份 | 1.12% | -3.08% |
| 688377 | 迪威尔 | 1.12% | -0.10% |
| 688618 | 三旺通信 | 1.12% | -1.62% |
| 688030 | 山石网科 | 1.10% | -1.60% |
| 688148 | 芳源股份 | 1.09% | -3.20% |
| 300061 | 旗天科技 | 1.07% | 4.15% |
| 688308 | 欧科亿 | 1.07% | -2.06% |
| 688319 | 欧林生物 | 1.07% | -2.78% |
| 603028 | 赛福天 | 1.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 0.9653 | 2.69% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6126 | 1.49% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6065 | 1.49% |
| 德邦福鑫A | 0.9835 | 1.16% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.7555 | 1.12% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.7476 | 1.12% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.5475 | 0.68% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.5527 | 0.67% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5482 | 0.46% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5534 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 1.9330 | 2.93% |
| 宏利转型机遇股票A | 1.9510 | 2.90% |
| 财通集成电路产业股票A | 1.3217 | 2.90% |
| 财通集成电路产业股票C | 1.2619 | 2.89% |
| 太平行业优选A | 0.5995 | 2.76% |
| 太平行业优选C | 0.5874 | 2.76% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7376 | 2.50% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7302 | 2.50% |
| 国联安科技 | 1.0845 | 2.44% |
| 东吴新产业精选股票C | 2.4041 | 2.36% |