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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 优选C | 1.0307 | 2.48% |
2024-04-25 | 优选C | 1.0058 | 0.32% |
2024-04-24 | 优选C | 1.0026 | 2.69% |
2024-04-23 | 优选C | 0.9763 | 1.36% |
2024-04-22 | 优选C | 0.9632 | -0.43% |
2024-04-19 | 优选C | 0.9674 | -1.13% |
2024-04-18 | 优选C | 0.9785 | -0.38% |
2024-04-17 | 优选C | 0.9822 | 6.44% |
2024-04-12 | 优选C | 1.0376 | -0.80% |
2024-04-11 | 优选C | 1.0460 | 0.04% |
2024-04-10 | 优选C | 1.0456 | -2.29% |
2024-04-09 | 优选C | 1.0701 | 1.86% |
2024-04-03 | 优选C | 1.0828 | -0.84% |
2024-04-02 | 优选C | 1.0920 | -0.14% |
2024-04-01 | 优选C | 1.0935 | 2.61% |
2024-03-29 | 优选C | 1.0657 | 1.40% |
2024-03-28 | 优选C | 1.0510 | 2.33% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
优选C | 1.0307 | 2.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |