热搜: 000010 交银蓝筹混合 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合

2017年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4460 21.84%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1396 10.96%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9671 1.67%
512800 华宝中证银行ETF 0.9906 1.49%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9630 1.48%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0360 1.47%
512700 南方中证银行ETF 0.9926 1.45%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9100 1.45%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0844 1.44%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0001 1.44%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0908 1.43%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9403 1.43%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8824 1.43%
161723 招商中证银行指数A 1.0100 1.41%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9825 1.37%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9818 1.36%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3810 1.33%
519056 海富通内需热点混合 1.0560 1.25%
163822 中银主题策略混合A 1.9680 1.18%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3960 1.16%
320017 诺安全球收益不动产 1.4910 1.15%
100051 富国可转债A 1.5480 1.11%
000934 国富大中华精选混合 1.2820 1.10%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1841 1.10%
000251 工银金融地产混合A 2.2810 1.06%
510230 国泰上证180金融ETF 6.0966 1.04%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4960 1.02%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2890 1.02%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7331 1.01%
161129 易方达原油A类人民币 0.8760 1.00%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1315 1.00%
003321 易方达原油C类人民币 0.8737 0.99%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4110 0.98%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6623 0.98%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0300 0.98%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0523 0.97%
512000 华宝券商ETF 0.9958 0.96%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0047 0.96%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7360 0.96%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9560 0.95%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0744 0.95%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0010 0.94%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1850 0.94%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1934 0.94%
501018 南方原油A 0.8717 0.93%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0676 0.92%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1311 0.92%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1539 0.92%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8429 0.92%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8423 0.92%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0207 0.92%
050015 博时大中华亚太精选 1.2260 0.91%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0185 0.91%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0664 0.91%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8396 0.91%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0573 0.90%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 0.90%
165510 信诚四国配置 0.7970 0.89%
160632 鹏华酒A 1.1390 0.89%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0240 0.89%
000996 中银新动力股票A 0.8100 0.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4832 0.86%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0660 0.85%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9530 0.85%
217002 招商安泰平衡混合 1.0464 0.85%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0766 0.84%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9640 0.84%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4350 0.84%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8538 0.83%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6399 0.82%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9820 0.82%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0100 0.80%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9750 0.79%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9229 0.79%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9732 0.79%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6880 0.79%
206007 鹏华消费优选混合 1.9480 0.78%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2149 0.78%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5610 0.77%
162203 宏利稳定混合 1.0327 0.77%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3180 0.76%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3180 0.76%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0073 0.76%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3190 0.76%
000214 广发成长优选混合 1.4550 0.76%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0130 0.74%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2240 0.74%
167301 方正富邦中证保险A 1.2260 0.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2660 0.74%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0137 0.74%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8140 0.74%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3820 0.73%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9653 0.73%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0980 0.73%
001553 天弘中证证券保险C 0.8272 0.72%
420005 天弘周期策略混合A 1.3990 0.72%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0072 0.72%
001552 天弘中证证券保险A 0.8318 0.71%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2890 0.70%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8842 0.69%
001542 国泰互联网+股票 1.7520 0.69%
000854 鹏华养老产业股票 1.4490 0.69%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2129 0.68%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8940 0.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.7410 0.68%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1648 0.67%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1648 0.67%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0600 0.66%
163803 中银持续增长混合A 0.4022 0.65%
960011 中银持续增长混合H 0.4020 0.65%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3910 0.65%
510710 博时上证50ETF 2.7598 0.64%
000120 中银美丽中国混合 1.2670 0.64%
001127 中银宏观策略混合A 0.6270 0.64%
510050 华夏上证50ETF 2.7100 0.63%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9510 0.63%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1270 0.63%
510680 万家上证50ETF 2.1378 0.63%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1580 0.61%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6610 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2800 0.61%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.0100 0.60%
001645 国泰大健康股票A 1.4990 0.60%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5000 0.60%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9145 0.59%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0260 0.59%
000751 嘉实新兴产业股票 1.9030 0.58%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0258 0.58%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0196 0.58%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2290 0.57%
510110 海富通上证周期ETF 3.5180 0.57%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2360 0.57%
000991 工银战略转型股票A 1.0770 0.56%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6110 0.56%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2620 0.56%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3269 0.55%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1000 0.55%
000529 广发竞争优势混合A 1.6630 0.54%
450007 国富成长动力混合 1.3682 0.54%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4663 0.53%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 0.53%
399001 中海上证50指数增强 1.1400 0.53%
002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.53%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 0.53%
160605 鹏华中国50混合 1.1580 0.52%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0831 0.52%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9950 0.51%
001473 建信大安全战略精选股票 1.2915 0.51%
163208 诺安油气能源 0.7860 0.51%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5750 0.51%
000057 中银消费主题混合A 1.4150 0.50%
001657 长安鑫富领先混合A 1.2150 0.50%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3956 0.50%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0718 0.49%
163808 中银中证A100指数增强 1.2420 0.49%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3932 0.49%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6780 0.48%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0694 0.48%
004746 易方达上证50增强C 1.2825 0.48%
110003 易方达上证50增强A 1.2829 0.48%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2950 0.47%
159905 工银深证红利ETF 1.4667 0.47%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0780 0.47%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0820 0.46%
163810 中银价值混合A 1.5130 0.46%
510030 华宝上证180价值ETF 4.7880 0.46%
159923 大成中证A100ETF 1.5300 0.46%
163805 中银动态策略混合A 1.1988 0.46%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0085 0.45%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4427 0.45%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2037 0.45%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0350 0.45%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3810 0.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2364 0.44%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2032 0.44%
720001 财通价值动量混合A 2.0750 0.44%
003887 汇安丰利混合C 1.0954 0.44%
001222 鹏华外延成长混合 0.9140 0.44%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.0095 0.44%
003886 汇安丰利混合A 1.0779 0.44%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.0095 0.43%
004897 长安泓源纯债债券A 1.0141 0.43%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0140 0.43%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9430 0.43%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0404 0.42%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6350 0.42%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0405 0.42%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0769 0.42%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0399 0.42%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6580 0.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1860 0.42%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1870 0.42%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0418 0.42%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0400 0.42%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0413 0.42%
519100 长盛中证A100指数 1.1472 0.42%
180012 银华富裕主题混合A 2.4352 0.42%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0403 0.42%
110022 易方达消费行业股票 1.9170 0.42%
004874 融通巨潮100指数C 1.1860 0.42%