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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0765元 |
| 2022-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.70% | 1.35% |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.02% | 2.79% |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.56% | 1.25% |
| 002402 | 和而泰 | 2.16% | 1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 2.08% | 0.54% |
| 002050 | 三花智控 | 1.58% | -3.83% |
| 601288 | 农业银行 | 1.58% | 1.11% |
| 600378 | 昊华科技 | 1.54% | 0.43% |
| 002152 | 广电运通 | 1.50% | -2.06% |
| 601975 | 招商南油 | 1.44% | 7.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |