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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0320 | 0.49% |
| 宏利周期混合 | 3.2336 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3695 | 0.34% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7556 | 0.31% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7416 | 0.31% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5799 | 0.25% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5638 | 0.25% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.19% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0604 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.1020 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
