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2017年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002136 广发鑫源混合C 1.0650 4.72%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6658 2.45%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6691 2.45%
519960 长信利广混合C 1.0910 2.44%
519961 长信利广混合A 1.1030 2.41%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8080 2.02%
159949 华安创业板50ETF 0.7451 1.98%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9340 1.97%
162201 宏利成长混合 1.2583 1.94%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8880 1.83%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1220 1.81%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9060 1.80%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7970 1.79%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9200 1.77%
164818 工银传媒指数A 0.9609 1.73%
050014 博时创业成长混合A 1.9470 1.72%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1028 1.70%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1680 1.69%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1680 1.69%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4066 1.69%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0360 1.67%
002553 博时创业成长混合C 1.9760 1.65%
002974 广发信息技术联接C 1.0315 1.63%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3100 1.63%
160420 华安创业板50指数A 0.9834 1.62%
000942 广发信息技术联接A 1.0320 1.62%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7070 1.61%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9490 1.61%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0750 1.61%
610005 信澳红利回报混合A 1.0160 1.60%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0483 1.59%
003956 南方产业智选股票A 0.9802 1.59%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9790 1.56%
165510 信诚四国配置 0.7870 1.55%
159906 大成深证成长40ETF 0.9860 1.54%
161611 融通内需驱动混合A 0.9290 1.53%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5960 1.53%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2000 1.52%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6080 1.50%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0250 1.49%
159948 南方创业板ETF 1.9123 1.48%
159915 易方达创业板ETF 1.7581 1.47%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2180 1.46%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1500 1.45%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9070 1.45%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8480 1.44%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1460 1.42%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9970 1.42%
519089 新华优选成长混合 1.3479 1.42%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5050 1.42%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0000 1.42%
398041 中海量化策略混合 0.9300 1.42%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7196 1.41%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8831 1.41%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9002 1.41%
159952 广发创业板ETF 1.0191 1.41%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8828 1.41%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8836 1.41%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7251 1.40%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6530 1.40%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8532 1.38%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8900 1.37%
003928 前海联合永兴纯债A 1.0139 1.37%
001513 易方达信息产业混合A 1.1200 1.36%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8200 1.36%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8950 1.36%
050008 博时第三产业混合 0.8270 1.35%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8290 1.34%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0015 1.33%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0013 1.32%
160923 大成海外中国机会混合 1.0870 1.30%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8745 1.30%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7827 1.29%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7050 1.29%
000654 华商新锐产业混合 1.1760 1.29%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1190 1.27%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0400 1.27%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2748 1.26%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4630 1.25%
519601 海富通中国海外混合 1.6990 1.25%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0540 1.25%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9627 1.25%
512660 国泰中证军工ETF 0.9062 1.24%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3870 1.24%
002174 东方互联网嘉混合 0.8648 1.24%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3930 1.24%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6660 1.22%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1570 1.22%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7510 1.21%
512810 华宝中证军工ETF 0.8713 1.21%
000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.21%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2640 1.20%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9586 1.20%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0491 1.20%
257070 国联安优选行业混合 1.5313 1.20%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0483 1.19%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8066 1.19%
000800 华商未来主题混合 0.9320 1.19%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8470 1.19%
512680 广发中证军工ETF 0.8818 1.18%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1160 1.18%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0570 1.18%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4630 1.18%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9370 1.16%
001899 东海社会安全 0.7840 1.16%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0570 1.15%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7010 1.15%
512560 易方达中证军工ETF 1.0292 1.15%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0579 1.14%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1590 1.13%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8020 1.13%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8788 1.13%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0870 1.12%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9960 1.12%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0020 1.11%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0000 1.11%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9135 1.10%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3820 1.10%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9157 1.10%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1238 1.09%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9270 1.09%
000279 华商红利优选混合 1.0190 1.09%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2120 1.08%
630011 华商主题精选混合 1.5100 1.07%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0684 1.07%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0637 1.07%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9355 1.06%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8550 1.06%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0120 1.05%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2460 1.05%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9297 1.05%
320016 诺安多策略混合A 1.6370 1.05%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8134 1.03%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0770 1.03%
290005 泰信优势增长混合 1.2710 1.03%
519002 华安安信消费混合A 1.3820 1.02%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9950 1.02%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9870 1.02%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0092 1.02%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8983 1.02%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1728 1.02%
630006 华商产业升级混合 1.1910 1.02%
002621 中欧消费主题股票A 1.0920 1.02%
002697 中欧消费主题股票C 1.0960 1.01%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2940 1.01%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2030 1.01%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6010 1.01%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9514 1.00%
001824 博时沪港深成长企业 1.1090 1.00%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0150 1.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9070 1.00%
740001 长安宏观策略混合A 1.3270 0.99%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1220 0.99%
000039 农银高增长混合 1.9126 0.98%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9240 0.98%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0638 0.98%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8360 0.97%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4742 0.97%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1400 0.97%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9933 0.97%
513600 南方恒指ETF 2.4315 0.96%
040020 华安升级主题混合A 1.1590 0.96%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7868 0.96%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0470 0.96%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0510 0.96%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9550 0.95%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9550 0.95%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1690 0.95%
340006 兴全全球视野股票 1.5645 0.94%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4163 0.94%
519700 交银主题优选混合A 1.0740 0.94%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8700 0.93%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9272 0.93%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9267 0.93%
004870 融通创业板指数C 0.8730 0.92%
161613 融通创业板指数A 0.8730 0.92%
000935 浙商汇金转型成长 0.7700 0.92%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4344 0.92%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9850 0.92%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0990 0.92%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0940 0.92%
519651 银河转型混合A 0.5500 0.92%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1841 0.92%
160518 博时睿远 1.0030 0.91%
001475 易方达国防军工混合A 0.8900 0.91%
002251 华夏军工安全混合A 1.0000 0.91%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.1120 0.91%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0092 0.90%
003717 中银量化精选混合A 0.9861 0.90%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3430 0.90%
002387 工银沪港深股票A 1.1260 0.90%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7900 0.89%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0105 0.89%
000524 摩根民生需求股票A 1.5920 0.89%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3570 0.89%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0360 0.88%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1291 0.88%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3770 0.88%
000969 前海开源大安全混合 1.0350 0.88%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1289 0.88%