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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 8.65% | 3.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.51% | 4.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.42% | -0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.49% | 1.67% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.37% | 1.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.39% | -0.12% |
| 688041 | 海光信息 | 4.01% | 5.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.91% | 0.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.55% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.41% | 8.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.86% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.35% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.04% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.75% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.74% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.48% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.24% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.21% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.18% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.45% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.44% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.42% |