近一月华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化创优混合004394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3665 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3833 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4043 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4215 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4342 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4326 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4526 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3732 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3945 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3889 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4403 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4762 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4640 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4912 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4456 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4360 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4583 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5346 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4976 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4893 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6372 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6623 |
3.02% |
