热搜: 中国农业银行 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A

2017年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003249 建信恒丰纯债债券 1.1168 9.21%
003774 国联安鑫利混合A 1.0804 6.76%
003775 国联安鑫利混合C 1.0762 6.74%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1661 3.42%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1291 3.38%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2682 2.72%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1361 2.56%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9250 2.55%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8690 2.48%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8144 2.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2200 2.35%
002251 华夏军工安全混合A 1.0020 2.35%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8195 2.34%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7820 2.22%
000969 前海开源大安全混合 1.0220 2.20%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9900 2.17%
000690 前海开源大海洋混合 1.0050 2.13%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1550 2.12%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1550 2.12%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2820 2.07%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 2.06%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4460 2.05%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1329 2.04%
001553 天弘中证证券保险C 0.7672 2.03%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2060 2.03%
001552 天弘中证证券保险A 0.7711 2.02%
512660 国泰中证军工ETF 0.8924 2.01%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8690 2.00%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8840 1.96%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9678 1.96%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9714 1.95%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0098 1.95%
512000 华宝券商ETF 0.9570 1.95%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8241 1.95%
512680 广发中证军工ETF 0.8695 1.92%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6940 1.91%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0350 1.87%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9851 1.87%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9836 1.86%
512810 华宝中证军工ETF 0.8638 1.86%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1322 1.85%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2240 1.83%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0317 1.83%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0251 1.83%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9530 1.82%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0423 1.79%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8551 1.79%
630011 华商主题精选混合 1.4900 1.78%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9170 1.78%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8687 1.78%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 1.77%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9210 1.77%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1580 1.76%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7140 1.71%
001181 南方改革机遇 0.9500 1.71%
519601 海富通中国海外混合 1.5580 1.70%
167301 方正富邦中证保险A 1.0830 1.69%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0240 1.69%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1035 1.66%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2623 1.63%
000800 华商未来主题混合 0.9350 1.63%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9400 1.62%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7560 1.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1490 1.61%
000529 广发竞争优势混合A 1.5240 1.60%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6700 1.60%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8910 1.60%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7830 1.60%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3440 1.59%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0620 1.58%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7710 1.58%
519976 长信可转债债券C 1.1531 1.58%
519977 长信可转债债券A 1.1722 1.57%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2972 1.57%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1625 1.56%
000083 汇添富消费行业混合 2.6740 1.56%
159905 工银深证红利ETF 1.3884 1.54%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1044 1.53%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7370 1.52%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0050 1.52%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9267 1.51%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8752 1.51%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4260 1.49%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1137 1.48%
000654 华商新锐产业混合 1.1690 1.48%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2622 1.47%
001044 嘉实新消费股票A 1.1750 1.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2401 1.47%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2622 1.47%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5776 1.46%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1415 1.45%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5610 1.45%
001070 建信信息产业股票A 1.1880 1.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4394 1.45%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7781 1.45%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0222 1.44%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9830 1.44%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1260 1.44%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0580 1.44%
001543 宝盈新锐混合A 1.1320 1.43%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4910 1.43%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7820 1.42%
002547 民生加银养老服务混合 1.0720 1.42%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4240 1.42%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8110 1.40%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8680 1.40%
110003 易方达上证50增强A 1.1848 1.40%
004746 易方达上证50增强C 1.1848 1.40%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4297 1.40%
001979 南方沪港深价值 1.0130 1.40%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6160 1.40%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6170 1.39%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0930 1.39%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1690 1.39%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1952 1.38%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.9297 1.38%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0360 1.37%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1820 1.37%
002823 招商盛达混合A 0.9700 1.36%
001394 博时新趋势混合A 1.0426 1.35%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1300 1.35%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1651 1.35%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9080 1.34%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0570 1.34%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9840 1.34%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7540 1.34%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6820 1.34%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6887 1.34%
001395 博时新趋势混合C 1.0201 1.34%
001645 国泰大健康股票A 1.4510 1.33%
000934 国富大中华精选混合 1.1450 1.33%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9910 1.33%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7106 1.32%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5160 1.32%
090015 大成内需增长混合A 2.3730 1.32%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5916 1.32%
090018 大成新锐产业混合A 1.6100 1.32%
002595 博时工业4.0主题股票 0.9990 1.32%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1220 1.31%
001692 南方国策动力 1.0860 1.31%
160125 南方香港优选股票 0.8846 1.31%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5220 1.31%
001475 易方达国防军工混合A 0.8530 1.31%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8600 1.30%
510050 华夏上证50ETF 2.4960 1.30%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0920 1.30%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4000 1.30%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7020 1.30%
270001 广发聚富混合 0.9143 1.29%
510680 万家上证50ETF 1.9577 1.29%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9420 1.29%
360016 光大行业轮动混合 0.9430 1.29%
217001 招商安泰偏股混合 0.3451 1.29%
510110 海富通上证周期ETF 3.2140 1.29%
001496 工银聚焦30股票 0.7910 1.28%
001042 华夏领先股票 0.7120 1.28%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1580 1.28%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1580 1.28%
001701 国联产业升级混合 0.9520 1.28%
960018 大成内需增长混合H 2.3730 1.28%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9688 1.28%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2630 1.28%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9800 1.28%
000312 华安沪深300增强A 1.6419 1.28%
000313 华安沪深300增强C 1.6065 1.28%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1432 1.27%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2209 1.27%
257020 国联安精选混合 1.0370 1.27%
159916 建信深证基本面60ETF 3.0877 1.27%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2553 1.27%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2750 1.27%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3825 1.27%
510710 博时上证50ETF 2.5263 1.27%
200015 长城优化升级混合A 1.7640 1.26%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7250 1.26%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2505 1.26%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9579 1.26%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8508 1.26%
002824 招商盛达混合C 0.9650 1.26%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1269 1.25%
519008 汇添富优势精选混合 2.5325 1.25%
399001 中海上证50指数增强 1.0530 1.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1340 1.25%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3693 1.25%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0540 1.25%
040008 华安策略优选混合A 1.2862 1.24%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2220 1.24%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9240 1.24%
050018 博时行业轮动混合 1.0610 1.24%
040022 华安可转债债券A 1.1450 1.24%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2526 1.24%
002250 红土创新改革红利混合 0.9810 1.24%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1488 1.24%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0640 1.24%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5550 1.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0650 1.24%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5610 1.23%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8260 1.23%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0670 1.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8715 1.23%