热搜: 沉没成本 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2017年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001767 华宝中国互联股票人民币 1.1040 5.34%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1625 5.25%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9369 3.17%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3003 2.74%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1430 2.70%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1990 2.57%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2833 2.34%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2790 2.32%
002803 东方红沪港深混合 1.2990 2.28%
167301 方正富邦中证保险A 1.0850 2.26%
519601 海富通中国海外混合 1.5790 2.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4850 2.20%
003396 东方红优享红利混合A 1.1798 2.19%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1569 2.15%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0930 2.15%
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0240 2.09%
000619 东方红产业升级混合 2.5930 2.01%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0180 2.00%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5303 1.95%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0872 1.90%
110022 易方达消费行业股票 1.8350 1.89%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2070 1.86%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1030 1.85%
169101 东方红睿丰混合 1.4430 1.83%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9510 1.82%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7840 1.82%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0630 1.82%
519690 交银稳健配置混合 1.3169 1.81%
001112 东方红中国优势混合 1.2920 1.81%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0849 1.79%
270050 广发新经济混合A 1.9240 1.75%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8720 1.75%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3560 1.73%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9565 1.73%
217012 招商行业领先混合A 1.1970 1.70%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5556 1.69%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9971 1.69%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2670 1.69%
001712 东方红优势精选混合 1.2130 1.68%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1357 1.67%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1326 1.66%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2920 1.65%
001044 嘉实新消费股票A 1.1720 1.65%
200008 长城品牌优选混合A 1.2697 1.65%
001528 诺安先进制造股票A 1.2420 1.64%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0570 1.63%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7519 1.63%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7203 1.62%
217027 招商央视财经50指数A 1.6940 1.62%
519069 汇添富价值精选混合 2.6150 1.59%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1863 1.59%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1812 1.59%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9620 1.58%
960001 广发行业领先混合H 0.8400 1.57%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9030 1.57%
510150 招商上证消费80ETF 4.3640 1.56%
000083 汇添富消费行业混合 2.6740 1.56%
002124 广发新兴产业混合A 1.1690 1.56%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1679 1.55%
510630 华夏消费ETF 1.7785 1.54%
270025 广发行业领先混合A 1.5960 1.53%
000974 安信消费医药股票A 1.3350 1.52%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.52%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.0149 1.49%
001623 兴业国企改革混合A 1.0900 1.49%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6690 1.48%
519008 汇添富优势精选混合 2.5155 1.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2466 1.47%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1400 1.47%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3860 1.46%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1179 1.45%
159905 工银深证红利ETF 1.3767 1.45%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0032 1.45%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1200 1.45%
217013 招商中小盘混合 1.4110 1.44%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2010 1.44%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9840 1.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4585 1.44%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0640 1.43%
001892 长盛新兴成长混合 0.9960 1.43%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0500 1.43%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2070 1.43%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0974 1.42%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2900 1.42%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4240 1.42%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6030 1.40%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1580 1.40%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3780 1.40%
002085 长盛互联网+混合A 1.0110 1.40%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4470 1.40%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8730 1.39%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1750 1.38%
519665 银河美丽混合C 1.7570 1.38%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1790 1.38%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8900 1.37%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9620 1.37%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0909 1.37%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4070 1.37%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1830 1.37%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1324 1.37%
000011 华夏大盘精选混合A 11.6590 1.36%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4870 1.36%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0470 1.36%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6020 1.36%
519664 银河美丽混合A 1.8040 1.35%
002863 金信深圳成长混合A 1.0520 1.35%
960021 国富潜力组合混合H 1.0610 1.34%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0539 1.33%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0552 1.33%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4510 1.33%
001708 东兴改革精选混合A 0.9200 1.32%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1520 1.32%
000746 招商行业精选股票基金 1.3970 1.31%
000854 鹏华养老产业股票 1.3870 1.31%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7010 1.30%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4060 1.30%
350008 天治新消费混合 1.5610 1.30%
206007 鹏华消费优选混合 1.8670 1.30%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4030 1.30%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1770 1.29%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4970 1.29%
000480 东方红新动力混合A 2.2230 1.28%
001603 易方达安盈回报混合A 1.1050 1.28%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2660 1.28%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0960 1.28%
501002 长信价值优选混合 0.9570 1.27%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1930 1.27%
001564 东方红京东大数据混合A 1.2770 1.27%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7250 1.26%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7873 1.26%
570001 诺德价值优势混合 1.5487 1.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1280 1.26%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1606 1.26%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0440 1.26%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2820 1.26%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2950 1.25%
002387 工银沪港深股票A 1.0500 1.25%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.4450 1.24%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2280 1.24%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9770 1.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0600 1.24%
159916 建信深证基本面60ETF 3.0618 1.24%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2260 1.24%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3120 1.23%
519629 银河睿利混合A 1.0710 1.23%
519630 银河睿利混合C 1.0710 1.23%
450003 国富潜力组合混合A 1.0690 1.23%
400025 东方新兴成长混合 1.3268 1.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.7761 1.23%
450011 国富研究精选混合A 1.2490 1.22%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0760 1.22%
000824 圆信永丰双利A 1.2410 1.22%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1610 1.22%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8200 1.22%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7410 1.22%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1700 1.21%
001924 华夏国企改革混合 0.9190 1.21%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6740 1.21%
001730 兴银大健康 0.9180 1.21%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1789 1.20%
320012 诺安主题精选混合 1.6000 1.20%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0920 1.20%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.4350 1.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1770 1.20%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5903 1.20%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2139 1.19%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8079 1.19%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7790 1.19%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1120 1.18%
002133 广发鑫益混合 1.1170 1.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1970 1.18%
002160 南方驱动混合 1.2150 1.17%
340007 兴全社会责任混合 3.0350 1.17%
270005 广发聚丰混合A 0.9339 1.17%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0210 1.17%
000825 圆信永丰双利C 1.2220 1.16%
002190 农银新能源主题A 0.9980 1.16%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6074 1.16%
000214 广发成长优选混合 1.3980 1.16%
070013 嘉实研究精选混合 2.0180 1.15%
001717 工银前沿医疗股票A 1.2280 1.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3220 1.15%
110003 易方达上证50增强A 1.1800 1.14%
160923 大成海外中国机会混合 1.0650 1.14%
180012 银华富裕主题混合A 2.2257 1.14%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4190 1.14%
004746 易方达上证50增强C 1.1800 1.14%
040005 华安宏利混合A 3.3587 1.14%
004076 国联安锐意成长混合 1.0731 1.14%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9850 1.13%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0700 1.13%
270041 广发消费品精选混合A 2.3360 1.13%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1225 1.13%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1320 1.13%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0730 1.13%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1239 1.13%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3590 1.12%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9910 1.12%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2680 1.12%
110010 易方达价值成长混合 1.6742 1.12%