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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.14% | 0.70% |
| 000681 | 视觉中国 | 4.31% | 1.67% |
| 601155 | 新城控股 | 3.20% | 9.97% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.61% | 5.38% |
| 605168 | 三人行 | 2.43% | 0.08% |
| 601888 | 中国中免 | 2.34% | -0.79% |
| 002006 | 精工科技 | 2.24% | 0.92% |
| 600559 | 老白干酒 | 2.16% | -1.16% |
| 000661 | 长春高新 | 2.11% | 0.14% |
| 000607 | 华媒控股 | 1.94% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
