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2017年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003142 鹏华弘达混合A 2.0709 98.10%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0449 4.49%
003140 鹏华弘腾混合A 1.0480 3.56%
001048 富国新兴产业股票A 1.1870 3.04%
100056 富国低碳环保混合 2.4470 3.03%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1640 2.65%
206007 鹏华消费优选混合 1.8350 2.63%
000854 鹏华养老产业股票 1.3710 2.62%
000083 汇添富消费行业混合 2.5290 2.55%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0110 2.45%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9755 2.38%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1720 2.27%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9650 2.22%
570008 诺德周期策略混合 1.5550 2.17%
519664 银河美丽混合A 1.6600 2.09%
519665 银河美丽混合C 1.6180 2.08%
110022 易方达消费行业股票 1.6650 1.96%
001543 宝盈新锐混合A 1.1030 1.94%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6310 1.94%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0750 1.90%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1840 1.81%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9600 1.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9539 1.79%
160632 鹏华酒A 1.0240 1.79%
001606 农银工业4.0混合 1.1116 1.77%
000462 农银主题轮动混合A 1.0868 1.76%
217005 招商先锋混合 0.8584 1.74%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0859 1.74%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 1.74%
180012 银华富裕主题混合A 2.1527 1.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5775 1.72%
001044 嘉实新消费股票A 1.0820 1.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9740 1.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3973 1.66%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.65%
350008 天治新消费混合 1.5280 1.60%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1630 1.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0340 1.57%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.1020 1.57%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8483 1.56%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1240 1.54%
000457 摩根核心成长股票A 2.0050 1.52%
210005 金鹰主题优势混合 1.0930 1.49%
001178 前海开源再融资股票 1.2480 1.46%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4655 1.45%
161818 银华消费主题混合A 1.1160 1.45%
660010 农银策略精选混合 0.8874 1.42%
000746 招商行业精选股票基金 1.3570 1.42%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2930 1.41%
202003 南方绩优成长混合A 0.9761 1.39%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5730 1.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1350 1.36%
570001 诺德价值优势混合 1.4637 1.36%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0000 1.32%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9435 1.31%
420005 天弘周期策略混合A 1.3310 1.29%
001645 国泰大健康股票A 1.4280 1.28%
004076 国联安锐意成长混合 1.0570 1.27%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4880 1.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1290 1.26%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4870 1.26%
169101 东方红睿丰混合 1.3030 1.24%
001758 嘉实研究增强混合 1.0580 1.24%
202023 南方优选成长混合A 2.1270 1.24%
001076 易方达改革红利混合 0.7480 1.22%
340008 兴全有机增长混合 2.0450 1.21%
519979 长信内需成长混合A 1.5160 1.20%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8937 1.19%
240017 华宝新兴产业混合 2.2042 1.19%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8795 1.19%
070018 嘉实回报混合 1.1210 1.17%
000127 农银行业领先混合 1.8752 1.17%
960002 华夏回报混合H 1.3100 1.16%
002001 华夏回报混合A 1.3100 1.16%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1480 1.15%
020003 国泰金龙行业混合 0.7100 1.14%
519678 银河消费混合A 1.5140 1.14%
610002 信澳精华配置混合A 1.1530 1.14%
519606 国泰金鑫股票A 1.5280 1.13%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1760 1.12%
001112 东方红中国优势混合 1.1690 1.12%
163809 中银蓝筹混合 1.2800 1.11%
001163 银华中国梦30股票 0.9310 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 1.4790 1.09%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7833 1.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6268 1.09%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.7829 1.09%
257020 国联安精选混合 1.0180 1.09%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1640 1.08%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1594 1.08%
002021 华夏回报二号混合 1.1360 1.07%
270050 广发新经济混合A 1.8160 1.06%
610001 信澳领先增长混合A 1.2380 1.06%
270025 广发行业领先混合A 1.5240 1.06%
003890 汇安丰泽混合C 1.0924 1.05%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4500 1.05%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1680 1.04%
001940 农银现代农业加 1.0829 1.04%
003889 汇安丰泽混合A 1.0929 1.04%
240020 华宝医药生物混合A 1.5690 1.03%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9530 1.03%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1081 1.03%
003596 长盛盛腾混合A 1.0946 1.02%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6686 1.02%
003597 长盛盛腾混合C 1.0976 1.02%
519690 交银稳健配置混合 1.2424 1.02%
960001 广发行业领先混合H 0.8020 1.01%
000974 安信消费医药股票A 1.2950 1.01%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4990 1.01%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8220 1.00%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0060 1.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5290 1.00%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1100 1.00%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3240 0.99%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4342 0.99%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2500 0.97%
000960 招商医药健康产业股票 1.0460 0.97%
217013 招商中小盘混合 1.3520 0.97%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3540 0.97%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1530 0.96%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1720 0.95%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0665 0.94%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9280 0.94%
470008 汇添富策略回报混合 1.5070 0.94%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0710 0.94%
400025 东方新兴成长混合 1.3042 0.94%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1990 0.93%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0640 0.93%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1432 0.93%
002085 长盛互联网+混合A 0.9750 0.93%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0741 0.93%
000117 广发轮动配置混合 1.6550 0.91%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0758 0.90%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0080 0.90%
519630 银河睿利混合C 1.0150 0.89%
519629 银河睿利混合A 1.0150 0.89%
270022 广发内需增长混合A 0.9110 0.89%
270008 广发核心精选混合 3.1900 0.89%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9260 0.89%
001171 工银养老产业股票A 0.6860 0.88%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0360 0.88%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3890 0.87%
519694 交银蓝筹混合 0.8943 0.87%
519991 长信双利优选混合A 1.2810 0.87%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1530 0.87%
270041 广发消费品精选混合A 2.2410 0.86%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4060 0.86%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0289 0.85%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2640 0.85%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5900 0.85%
001892 长盛新兴成长混合 0.9660 0.84%
070013 嘉实研究精选混合 1.9440 0.83%
530011 建信内生动力混合A 1.3350 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.3851 0.83%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2310 0.82%
350001 天治财富增长混合 0.9688 0.82%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2460 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9810 0.80%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2530 0.80%
519644 银河智联混合A 0.8810 0.80%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2580 0.80%
020026 国泰成长优选混合 2.8990 0.80%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2610 0.80%
001759 嘉实成长增强混合 1.0250 0.79%
002803 东方红沪港深混合 1.1590 0.78%
510630 华夏消费ETF 1.7458 0.78%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4250 0.78%
470009 汇添富民营活力混合 2.7140 0.78%
001384 东方新思路混合A 0.8103 0.76%
000831 工银医疗保健股票 1.3330 0.76%
001385 东方新思路混合C 0.8042 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3430 0.75%
040008 华安策略优选混合A 1.2155 0.75%
050001 博时价值增长混合 0.8130 0.74%
660015 农银行业轮动混合A 2.7021 0.74%
350002 天治低碳经济混合 0.7319 0.74%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6820 0.74%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8220 0.74%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1050 0.73%
660001 农银行业成长混合 2.2040 0.73%
200008 长城品牌优选混合A 1.2041 0.72%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2670 0.72%
160624 鹏华消费领先混合 1.5390 0.72%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8540 0.71%
519056 海富通内需热点混合 0.9930 0.71%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4150 0.71%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7190 0.70%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0120 0.70%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1560 0.70%
200007 长城安心回报混合A 0.9744 0.70%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7290 0.69%
202011 南方优选价值混合A 1.3050 0.69%
340007 兴全社会责任混合 2.7580 0.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0613 0.69%
159905 工银深证红利ETF 1.3036 0.69%
960020 南方优选价值混合H 1.3050 0.69%
217012 招商行业领先混合A 1.1650 0.69%
400007 东方策略成长混合 2.5839 0.68%
610007 信澳消费优选混合A 1.3240 0.68%
530019 建信社会责任混合A 2.0740 0.68%