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2017年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163825 中银互利分级债券 1.3971 38.19%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1611 2.29%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1611 2.29%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3855 2.24%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9748 2.13%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1893 2.05%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1893 2.05%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9440 2.05%
210009 金鹰核心资源 1.3420 2.05%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7938 2.03%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0710 2.00%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2357 1.99%
160633 鹏华证券分级 0.9720 1.99%
502010 易方达证券公司分级 1.1877 1.96%
161629 融通证券分级 1.1020 1.94%
163113 申万证券行业指数分级 1.0955 1.94%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1094 1.93%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0846 1.89%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7610 1.87%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0390 1.86%
001764 广发沪港深股票 1.1030 1.85%
070027 嘉实周期优选 2.0750 1.82%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0130 1.81%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1530 1.77%
004158 信诚至诚灵活配置混合B 1.0630 1.72%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3036 1.68%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3280 1.68%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.7200 1.68%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0470 1.65%
070012 嘉实海外中国 0.7410 1.65%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0791 1.64%
968011 摩根太平洋证券美元 12.4100 1.64%
000935 汇金转型成长 0.7470 1.63%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6230 1.63%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2530 1.62%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0690 1.62%
000591 中银健康生活股票 1.4520 1.61%
002844 金鹰多元策略混合 0.9900 1.61%
000929 博时黄金ETFD 2.7824 1.60%
000930 博时黄金ETFI 2.7561 1.60%
161210 国投瑞银新兴市场 0.9520 1.60%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0795 1.59%
519778 交银经济新动力混合 1.0579 1.58%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0238 1.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0278 1.56%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1509 1.55%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1075 1.54%
161714 招商标普金砖四国 0.8590 1.54%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0803 1.53%
150107 易方达进取 1.0411 1.53%
160121 南方金砖四国指数 0.9280 1.53%
539002 建信新兴市场 0.8610 1.53%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0542 1.52%
150054 泰达中证500进取 1.0086 1.51%
519931 长信港股通指数 1.0770 1.51%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9450 1.50%
378546 上投全球天然资源 0.6780 1.50%
002124 广发新兴产业混合 1.2290 1.49%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9739 1.49%
519915 富国消费主题混合 1.1610 1.49%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9876 1.48%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9775 1.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6410 1.48%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0330 1.47%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0330 1.47%
001245 工银生态环境股票 0.8990 1.47%
001553 天弘中证证券保险C 0.7475 1.47%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1060 1.47%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0924 1.47%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0893 1.47%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9855 1.47%
001552 天弘中证证券保险A 0.7508 1.46%
040035 华安逆向策略股票 2.7090 1.46%
160625 鹏华证券保险分级 1.1800 1.46%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1748 1.45%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2610 1.45%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1290 1.44%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1290 1.44%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1760 1.44%
162201 泰达宏利成长 1.3251 1.44%
004190 招商沪深300指数增强A 0.9969 1.43%
398041 中海量化策略 0.9230 1.43%
001127 中银宏观策略混合 0.6440 1.42%
004191 招商沪深300指数增强C 0.9965 1.42%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2190 1.41%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3230 1.38%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0310 1.38%
002862 金信量化精选混合 0.8820 1.38%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8840 1.38%
519956 长信睿进混合C 0.9530 1.38%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1100 1.37%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7790 1.37%
160923 大成海外中国机会混合 1.0330 1.37%
410007 华富价值增长 1.0806 1.37%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3370 1.36%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9700 1.36%
377016 上投亚太优势 0.6700 1.36%
519957 长信睿进混合A 0.9710 1.36%
580003 东吴行业轮动 0.7910 1.35%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9800 1.34%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8300 1.34%
002174 东方互联网嘉混合 1.0051 1.34%
290006 泰信蓝筹精选 1.2205 1.34%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1290 1.33%
150058 长城久兆中小板积极 1.1440 1.33%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3100 1.31%
001978 泰信互联网+混合 1.0040 1.31%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1640 1.31%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7770 1.30%
000884 民生加银优选 1.0980 1.29%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7076 1.29%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1780 1.29%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0220 1.29%
040018 华安香港精选 1.2550 1.29%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0817 1.29%
519097 新华中小市值优选 1.6460 1.29%
519736 交银新成长混合 1.9640 1.29%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7049 1.28%
290008 泰信发展主题 1.1830 1.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0484 1.27%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0397 1.27%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9736 1.27%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9735 1.27%
160125 南方中国中小盘指数 0.8719 1.27%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0480 1.26%
519704 交银先进制造 2.2460 1.26%
519712 交银阿尔法核心 1.6850 1.26%
001956 国联安科技动力 0.9730 1.25%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2180 1.25%
003145 中融竞争优势 0.9167 1.25%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1460 1.24%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2202 1.24%
262001 景顺长城大中华 1.3830 1.24%
378006 上投全球新兴市场 0.8950 1.24%
398011 中海分红增利 0.6380 1.24%
502026 鹏华新丝路分级 0.9000 1.24%
002263 泰达宏利大数据混合 1.2320 1.23%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2319 1.23%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9930 1.22%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6630 1.22%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6792 1.22%
519089 新华优选成长 1.4736 1.22%
519991 长信双利优选 1.2440 1.22%
519697 交银行业灵活配置 2.5950 1.21%
163803 中银持续增长混合A 0.4132 1.20%
960011 中银持续增长混合H 0.4134 1.20%
000971 诺安新经济 1.0240 1.19%
001075 宝盈转型动力混合 0.7650 1.19%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0200 1.19%
160638 鹏华一带一路分级 0.8520 1.19%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8524 1.19%
001449 华商双驱优选混合 1.2910 1.18%
002387 工银沪港深股票 1.0250 1.18%
080012 长盛电子信息产业 1.6360 1.18%
100055 富国全球顶级消费品 1.2900 1.18%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0330 1.18%
580008 东吴新产业精选 1.7210 1.18%
740001 长安宏观策略 1.3740 1.18%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8120 1.17%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0390 1.17%
002251 华夏军工安全混合 1.1200 1.17%
020001 国泰金鹰增长 1.0818 1.17%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0360 1.17%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0543 1.16%
519195 万家品质生活混合A 1.3027 1.16%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1750 1.16%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9650 1.15%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0520 1.15%
160603 鹏华普天收益 1.3170 1.15%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2940 1.15%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6800 1.14%
002229 华夏经济转型股票 1.1580 1.14%
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9760 1.14%
160719 嘉实黄金 0.7120 1.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9526 1.14%
200010 长城双动力 1.9371 1.14%
320003 诺安股票 1.3446 1.14%
320007 诺安成长混合 1.0610 1.14%
481004 工银稳健成长 1.4917 1.14%
001468 广发改革混合 0.8020 1.13%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8090 1.13%
002085 长盛互联网+混合 0.9850 1.13%
002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9870 1.13%
229002 泰达宏利逆向股票 2.2350 1.13%
270028 广发制造业精选 2.4110 1.13%
519133 海富通改革驱动混合 1.1650 1.13%
700003 平安大华策略先锋混合 1.6980 1.13%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9910 1.12%
003416 招商财经大数据股票 0.9737 1.12%
519679 银河主题策略 3.7090 1.12%
610004 信达澳银中小盘 1.2660 1.12%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1840 1.11%
001574 中海混改红利混合 0.8200 1.11%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0010 1.11%
001864 中海魅力长三角混合 1.0910 1.11%
100061 富国中国中小盘股票 1.9140 1.11%
150103 银河银泰理财 1.0358 1.11%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5490 1.11%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0960 1.11%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4550 1.11%