热搜: 李选进 华安策略优选混合A 易方达科讯混合 汇添富均衡增长混合

2017年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0125 1.14%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0116 1.13%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0830 0.84%
167301 方正富邦中证保险A 0.9820 0.82%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4711 0.82%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9920 0.81%
161723 招商中证银行指数A 0.8840 0.80%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5947 0.78%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2303 0.77%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9522 0.76%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9565 0.76%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7795 0.76%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9230 0.76%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8625 0.75%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8463 0.75%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.75%
000815 鑫元合享纯债A 0.9700 0.73%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4379 0.73%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3004 0.72%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8550 0.71%
003024 平安惠金定开债A 0.9956 0.69%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6497 0.69%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1470 0.68%
003046 招商信用定开债人民币 1.0330 0.68%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4637 0.68%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1470 0.68%
003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.67%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7560 0.67%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9170 0.66%
510110 海富通上证周期ETF 3.0570 0.66%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0909 0.66%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0890 0.65%
399001 中海上证50指数增强 0.9790 0.62%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7965 0.61%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1512 0.60%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0090 0.60%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1512 0.60%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2243 0.58%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4170 0.57%
510050 华夏上证50ETF 2.3110 0.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6960 0.56%
002072 长安鑫利优选混合C 1.0860 0.56%
001281 长安鑫利优选混合A 1.0860 0.56%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7290 0.55%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8852 0.55%
510710 博时上证50ETF 2.3317 0.54%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9380 0.54%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6893 0.54%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3090 0.54%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0070 0.54%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8861 0.53%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2145 0.53%
000728 工银目标收益一年定开C 1.1340 0.53%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7680 0.52%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1700 0.52%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1511 0.52%
510680 万家上证50ETF 1.8088 0.52%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8741 0.52%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7668 0.51%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9900 0.51%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3820 0.51%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8699 0.51%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9920 0.51%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7829 0.51%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1950 0.50%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1793 0.50%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1793 0.50%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0050 0.50%
001553 天弘中证证券保险C 0.7411 0.49%
001552 天弘中证证券保险A 0.7441 0.49%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0580 0.47%
000310 安信永利信用债券A 1.0720 0.47%
159923 大成中证A100ETF 1.2870 0.47%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8920 0.45%
519100 长盛中证A100指数 0.9684 0.45%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0836 0.45%
003573 中信建投稳裕定开债A 0.9908 0.44%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9210 0.44%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9141 0.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0298 0.44%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1640 0.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0127 0.43%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9790 0.42%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9740 0.41%
160125 南方香港优选股票 0.8288 0.41%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2200 0.41%
003776 南方宣利定开债A 1.0054 0.41%
519758 交银丰硕收益债券C 0.9810 0.41%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3091 0.41%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9774 0.41%
001906 东方红6个月定开债 1.0020 0.40%
320010 诺安中证A100指数A 0.9980 0.40%
003777 南方宣利定开债C 1.0050 0.40%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7457 0.40%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2610 0.40%
510270 中银上证国企100ETF 1.0090 0.40%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2880 0.39%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1559 0.39%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0410 0.39%
000500 华富恒富分级债券 1.0400 0.39%
163808 中银中证A100指数增强 1.0330 0.39%
510060 工银上证央企ETF 1.5904 0.39%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0180 0.39%
000272 中邮定开债券C 1.0320 0.39%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0440 0.38%
000335 安信永利信用债券C 1.0560 0.38%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4665 0.38%
000271 中邮定开债券A 1.0450 0.38%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0990 0.37%
001425 博时新起点混合C 1.0024 0.37%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1378 0.37%
001424 博时新起点混合A 1.0132 0.37%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1309 0.37%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0870 0.37%
165530 中信保诚惠泽A 0.9794 0.36%
000553 中加纯债一年C 1.1230 0.36%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1150 0.36%
000552 中加纯债一年A 1.1360 0.35%
002704 德邦锐兴债券A 0.9950 0.34%
150166 国富恒利分级债券B 1.4830 0.34%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4270 0.34%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4287 0.34%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4590 0.34%
000583 江信聚福定开债 1.0151 0.33%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0047 0.33%
162213 宏利沪深300指数A 1.1716 0.33%
002964 国投瑞银顺鑫定开 0.9893 0.33%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3664 0.33%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9993 0.33%
003331 博时乐臻定开混合 0.9620 0.33%
161129 易方达原油A类人民币 0.9910 0.33%
003213 中银悦享定期开放债券发起式 0.9819 0.32%
003321 易方达原油C类人民币 0.9908 0.32%
003660 中加纯债两年债券A 1.0120 0.32%
002705 德邦锐兴债券C 0.9925 0.32%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0848 0.31%
002380 工银香港中小盘美元 0.1628 0.31%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1634 0.31%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8814 0.31%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2920 0.31%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0721 0.31%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9820 0.31%
003661 中加纯债两年债券C 1.0114 0.31%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7334 0.31%
002552 华夏恒利定开债 1.0170 0.30%
002491 银华添益定期开放债券A 1.0140 0.30%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0140 0.30%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.30%
003426 江信添福C 0.9914 0.30%
519779 交银沪港深价值精选混合 0.9990 0.30%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0110 0.30%
166021 中欧纯债添利分级债券 0.9950 0.30%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0190 0.30%
510180 华安上证180ETF 2.9715 0.30%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0040 0.30%
003425 江信添福A 0.9919 0.29%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0290 0.29%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0510 0.29%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0400 0.29%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0390 0.29%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0344 0.29%
020029 国泰创利债券 1.0220 0.29%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0260 0.29%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0520 0.29%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0421 0.29%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1985 0.28%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0880 0.28%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0800 0.28%
110003 易方达上证50增强A 1.0548 0.28%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 0.9958 0.28%
519013 海富通风格优势混合 0.7160 0.28%
519943 长信利率A 1.0084 0.28%
519180 万家180指数A 0.7917 0.28%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1090 0.27%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0013 0.27%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7510 0.27%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1010 0.27%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 0.9925 0.27%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1040 0.27%
519942 长信利率C 1.0064 0.26%
519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0132 0.26%
512000 华宝券商ETF 0.9722 0.26%
002940 中欧强惠债券 0.9942 0.26%
519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0098 0.26%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1585 0.25%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2070 0.25%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1910 0.25%
162203 宏利稳定混合 0.8671 0.25%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2730 0.24%
001708 东兴改革精选混合A 0.8200 0.24%
002188 鹏华丰华债券 0.9950 0.24%
002985 中银季季红定开债 0.9949 0.24%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 0.9920 0.23%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1014 0.23%
519209 万家3-5年政金债纯债C 0.9740 0.22%
003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 0.9920 0.22%
002858 长信富平纯债一年定开债A 0.9977 0.22%
519208 万家3-5年政金债纯债A 0.9752 0.22%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3990 0.21%