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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0255元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0204元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0255元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3336 | 0.64% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3171 | 0.63% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0876 | 0.06% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 1.1260 | 0.05% |
| 中银纯债C | 1.1319 | 0.04% |
| 中银中高A | 1.1148 | 0.04% |
| 中银富享定开债券 | 1.1011 | 0.04% |