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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A) - 基金主页(代码:002805)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.20% 0.56% 2.35% 1.56%
排名 57/857 176/855 370/806 447/839
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    • 浙商汇金聚利一年定开债A基金档案
    浙商汇金聚利一年定开债A(002805)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-17 每份派现金0.0380元
    2022-10-25 每份派现金0.0400元
    2021-09-09 每份派现金0.0400元
    2020-09-01 每份派现金0.0500元
    2019-08-19 每份派现金0.0700元
    浙商汇金聚利一年定开债A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603225 新凤鸣 0.03% 2.84%
    浙商证券资管旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    浙商鼎盈LOF 1.8251 0.60%
    浙商汇金量化臻选股票A 1.1598 0.28%
    浙商汇金量化臻选股票C 1.1299 0.28%
    浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
    浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
    浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
    浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
    浙商汇金短债E 1.0389 0.02%
    浙商汇金短债A 1.0398 0.02%
    浙商汇金聚利A 1.1357 0.01%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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