近一月德邦纯债一年定开债C基金净值查询
查询指定日期范围德邦纯债一年定开债C002705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2067 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2075 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2079 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2088 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2080 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2071 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2066 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2059 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2054 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2053 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2048 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2040 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2035 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2034 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2028 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2019 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2013 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2008 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2009 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2006 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2005 |
0.03% |
