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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 空天军工LOF | 1.2511 | 1.19% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.5317 | 0.92% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.5189 | 0.91% |
| 鹏华弘益A | 2.0660 | 0.79% |
| 鹏华弘益C | 2.0278 | 0.79% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.2565 | 0.75% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.2087 | 0.74% |
| 鹏华共赢未来混合A | 1.0123 | 0.72% |
| 鹏华共赢未来混合C | 1.0094 | 0.72% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.9575 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |