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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-05-10 | 每份派现金0.0017元 |
| 2017-05-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9645 | 2.65% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9443 | 2.64% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.5531 | 2.46% |
| 浦银港股通量化混合A | 0.7020 | 2.32% |
| 浦银价值成长混合A | 1.7196 | 1.72% |
| 浦银新兴产业混合A | 4.4682 | 1.40% |
| 浦银沪深300指数增强A | 1.4659 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |