近一月海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
查询指定日期范围海富通全球收益债券人民币501300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9262 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9276 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9285 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9328 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9350 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9353 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9354 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9341 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9361 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9368 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9390 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9399 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9407 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9380 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9364 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9394 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9370 |
-0.09% |
