近一月海富通全球收益债券人民币基金净值查询
查询指定日期范围美元债501300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
美元债 |
0.9206 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
美元债 |
0.9225 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
美元债 |
0.9242 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
美元债 |
0.9242 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
美元债 |
0.9235 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
美元债 |
0.9229 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
美元债 |
0.9243 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
美元债 |
0.9202 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
美元债 |
0.9230 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
美元债 |
0.9257 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
美元债 |
0.9235 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
美元债 |
0.9264 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
美元债 |
0.9334 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
美元债 |
0.9303 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
美元债 |
0.9322 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
美元债 |
0.9321 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
美元债 |
0.9340 |
-0.45% |
| 2024-03-29 |
美元债 |
0.9382 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
美元债 |
0.9377 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
美元债 |
0.9386 |
0.10% |
