近一月海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
查询指定日期范围海富通全球收益债券人民币501300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9731 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9732 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9725 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9725 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9735 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9729 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9736 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9738 |
-0.14% |
| 2025-12-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9752 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9736 |
-0.07% |
| 2025-12-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9743 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9737 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9727 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9743 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9754 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9748 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9756 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9770 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9785 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9780 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9774 |
-0.33% |
