近一月德邦纯债一年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围德邦纯债一年定开债A002704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2267 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2275 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2279 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2288 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2280 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2271 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2265 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2258 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2252 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2251 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2246 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2238 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2233 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2231 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2225 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2216 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2209 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2205 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2205 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2202 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2201 |
0.03% |
