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2016年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4270 4.91%
002133 广发鑫益混合 1.0610 3.92%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7280 3.72%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8646 2.77%
398051 中海环保新能源混合 0.9650 2.66%
161606 融通行业景气混合A 1.1560 2.57%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3170 2.57%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8920 2.53%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7392 2.42%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0620 2.31%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9630 2.23%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2790 2.16%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0160 2.11%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2870 2.06%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6470 2.05%
398001 中海优质成长混合 0.4358 2.04%
240022 华宝资源优选混合A 1.3770 2.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1498 1.97%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1498 1.97%
110025 易方达资源行业混合 1.0880 1.97%
001864 中海魅力长三角混合 1.1100 1.93%
210005 金鹰主题优势混合 1.1630 1.93%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7490 1.90%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0685 1.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7103 1.85%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 1.84%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6720 1.82%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0060 1.82%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7279 1.79%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8660 1.76%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7386 1.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.3779 1.74%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0130 1.71%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7173 1.69%
000294 华安生态优先混合A 1.7670 1.67%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0302 1.66%
070010 嘉实主题混合 1.7120 1.66%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9291 1.65%
002612 融通通慧混合A/B 1.0620 1.63%
000547 建信健康民生混合A 2.1870 1.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7965 1.62%
217012 招商行业领先混合A 1.2130 1.59%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1810 1.57%
450011 国富研究精选混合A 1.4210 1.57%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7570 1.56%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0470 1.55%
519918 华夏兴和混合A 1.5690 1.55%
519642 银河智造混合A 1.0500 1.55%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1880 1.54%
398061 中海消费混合A 2.2590 1.53%
159949 华安创业板50ETF 0.9259 1.51%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0900 1.49%
510170 国联安上证商品ETF 1.8460 1.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2028 1.48%
398011 中海分红增利混合 0.6738 1.48%
519679 银河主题混合A 3.8530 1.47%
350005 天治中国制造2025 1.6538 1.45%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6180 1.44%
960021 国富潜力组合混合H 1.0670 1.43%
673071 西部利得新动力混合A 1.0142 1.42%
450003 国富潜力组合混合A 1.0770 1.41%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0303 1.41%
960023 工银稳健成长混合H 1.0160 1.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.6126 1.41%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0970 1.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0930 1.39%
001574 中海混改红利混合A 0.8830 1.38%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5890 1.38%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1775 1.37%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1775 1.37%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8200 1.36%
002465 东兴众智优选混合 1.0440 1.36%
519665 银河美丽混合C 1.6340 1.36%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8061 1.36%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8093 1.35%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9750 1.35%
398021 中海能源策略混合 0.7269 1.35%
519664 银河美丽混合A 1.6690 1.34%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2890 1.33%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7720 1.32%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1480 1.32%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1540 1.32%
570006 诺德中小盘混合 1.3010 1.32%
001449 华商双驱优选混合 1.3050 1.32%
002380 工银香港中小盘美元 0.1630 1.31%
630001 华商领先企业混合 0.9731 1.31%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2450 1.30%
160420 华安创业板50指数A 0.8463 1.30%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4910 1.29%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9550 1.27%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1470 1.27%
167301 方正富邦中证保险A 1.0400 1.27%
450004 国富深化价值混合A 1.1170 1.27%
519698 交银先锋混合A 1.5801 1.27%
370027 摩根智选30混合A 1.6070 1.26%
150103 银河银泰混合 1.0840 1.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1960 1.24%
161601 融通新蓝筹混合 0.8871 1.24%
001178 前海开源再融资股票 1.1430 1.24%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9890 1.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 1.23%
519099 新华灵活主题混合 1.3940 1.23%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9880 1.23%
050022 博时回报混合 1.7470 1.22%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0880 1.21%
001135 益民品质升级混合A 0.6710 1.21%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2690 1.20%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1800 1.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0940 1.20%
001496 工银聚焦30股票 0.9310 1.20%
290008 泰信发展主题混合 1.1920 1.19%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8830 1.18%
410006 华富策略精选混合A 1.6071 1.18%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9430 1.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.0769 1.18%
001409 工银互联网加股票 0.5180 1.17%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2455 1.17%
519915 富国消费主题混合A 1.2940 1.17%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0400 1.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0652 1.17%
159948 南方创业板ETF 2.1988 1.17%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0350 1.17%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0655 1.17%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1300 1.16%
001917 招商量化精选股票A 1.1300 1.16%
513600 南方恒指ETF 2.0722 1.16%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5349 1.15%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8440 1.15%
001542 国泰互联网+股票 1.3160 1.15%
159915 易方达创业板ETF 2.0865 1.15%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7580 1.15%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0534 1.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0550 1.15%
160125 南方香港优选股票 0.8463 1.14%
000591 中银健康生活混合A 1.5130 1.14%
320016 诺安多策略混合A 1.6880 1.14%
164818 工银传媒指数A 0.8226 1.14%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9962 1.14%
519672 银河蓝筹混合A 1.7940 1.13%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0029 1.13%
001773 招商丰庆混合A 1.1630 1.13%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0086 1.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7506 1.13%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7851 1.13%
000823 银华高端制造业混合A 0.8040 1.13%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1604 1.13%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4135 1.13%
360016 光大行业轮动混合 0.9870 1.13%
090016 大成消费主题混合A 0.9030 1.12%
000884 民生加银优选股票 1.0800 1.12%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7827 1.12%
001113 南方大数据100A 0.9536 1.12%
002387 工银沪港深股票A 0.9900 1.12%
050010 博时特许价值混合A 1.5320 1.12%
519056 海富通内需热点混合 0.9970 1.12%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0079 1.11%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1352 1.11%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0010 1.11%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8180 1.11%
000739 平安新鑫先锋A 1.1810 1.11%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9150 1.11%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2210 1.10%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2820 1.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6480 1.10%
162202 宏利周期混合 1.3726 1.09%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9301 1.09%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1000 1.09%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2155 1.09%
202021 南方小康ETF联接A 1.1741 1.09%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0310 1.08%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7510 1.08%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.1230 1.08%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0270 1.08%
000251 工银金融地产混合A 2.2440 1.08%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0270 1.08%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0280 1.08%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1200 1.08%
001008 工银国企改革股票 0.9460 1.07%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8619 1.07%
519674 银河创新成长混合A 2.2279 1.07%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3210 1.07%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.4210 1.07%
160605 鹏华中国50混合 1.3270 1.07%
512000 华宝券商ETF 1.0887 1.07%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1310 1.07%
000854 鹏华养老产业股票 1.2270 1.07%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7130 1.06%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0510 1.06%
002692 富国创新科技混合A 0.9510 1.06%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7190 1.06%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9550 1.06%
960026 博时特许价值混合R 1.0480 1.06%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1275 1.06%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3330 1.06%
206007 鹏华消费优选混合 1.6270 1.06%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2420 1.06%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8981 1.06%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8569 1.06%
350008 天治新消费混合 1.5190 1.06%
161611 融通内需驱动混合A 0.9600 1.05%