热搜: 000008 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2016年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002521 永赢双利债券A 2.8450 177.29%
001195 工银农业产业股票 0.5920 2.60%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0330 2.38%
519678 银河消费混合A 1.5600 2.30%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0100 2.02%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0710 2.00%
519651 银河转型混合A 0.6160 1.99%
001245 工银生态环境股票A 0.9250 1.98%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6560 1.97%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6510 1.91%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0840 1.88%
001574 中海混改红利混合A 0.8720 1.87%
519736 交银新成长混合 1.9210 1.86%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5320 1.79%
410006 华富策略精选混合A 1.5819 1.78%
398011 中海分红增利混合 0.6637 1.78%
001606 农银工业4.0混合 1.0684 1.77%
000462 农银主题轮动混合A 1.0506 1.76%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2690 1.76%
481015 工银主题策略混合A 2.1280 1.72%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4790 1.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1300 1.72%
398061 中海消费混合A 2.2110 1.70%
519908 华夏兴华混合A 1.8280 1.67%
960004 华夏兴华混合H 1.8280 1.67%
519702 交银趋势混合A 1.2210 1.67%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0589 1.65%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1130 1.64%
519644 银河智联混合A 0.9330 1.63%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1230 1.63%
001645 国泰大健康股票A 1.3230 1.61%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9231 1.58%
000011 华夏大盘精选混合A 10.7280 1.57%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2900 1.57%
217005 招商先锋混合 0.8665 1.57%
001409 工银互联网加股票 0.5200 1.56%
070013 嘉实研究精选混合 2.0330 1.55%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0445 1.54%
002174 东方互联网嘉混合 1.0896 1.54%
000893 工银创新动力股票 0.9270 1.53%
180031 银华中小盘混合 2.5280 1.53%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7332 1.52%
020026 国泰成长优选混合 2.6780 1.52%
002345 华夏高端制造混合A 1.0740 1.51%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3460 1.51%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7640 1.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8800 1.50%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1385 1.50%
001719 工银国家战略股票 1.0230 1.49%
519195 万家品质生活混合A 1.2248 1.48%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0238 1.47%
519679 银河主题混合A 3.7900 1.47%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7340 1.46%
519033 海富通国策导向混合A 1.2590 1.45%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7010 1.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8650 1.45%
000867 华宝品质生活股票 0.8420 1.45%
398021 中海能源策略混合 0.7082 1.45%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1010 1.45%
519688 交银精选混合 0.7227 1.45%
000870 嘉实新收益混合 1.6910 1.44%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1380 1.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6796 1.43%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2190 1.41%
217013 招商中小盘混合 1.3720 1.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4808 1.40%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9784 1.40%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0240 1.40%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8720 1.40%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0220 1.39%
200010 长城双动力混合A 2.1907 1.39%
519704 交银先进制造混合A 2.7220 1.38%
001723 华商新动力混合A 1.0260 1.38%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4100 1.37%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2090 1.37%
350005 天治中国制造2025 1.5764 1.37%
400007 东方策略成长混合 2.6830 1.37%
750001 安信灵活配置混合A 1.5070 1.35%
090016 大成消费主题混合A 0.8990 1.35%
519918 华夏兴和混合A 1.5010 1.35%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1512 1.34%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1512 1.34%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1320 1.34%
150103 银河银泰混合 1.0665 1.33%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9130 1.33%
000684 长盛养老健康混合A 1.3070 1.32%
960016 交银成长混合H 4.4921 1.32%
519692 交银成长混合A 4.4669 1.32%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4550 1.32%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0080 1.31%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1560 1.31%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4730 1.31%
410009 华富量子生命力混合A 1.1075 1.30%
020003 国泰金龙行业混合 0.7010 1.30%
519606 国泰金鑫股票A 1.4040 1.30%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6460 1.29%
400015 东方新能源汽车混合 2.0464 1.29%
160632 鹏华酒A 0.9410 1.29%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5030 1.28%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4980 1.28%
450007 国富成长动力混合 1.3212 1.28%
001054 工银新金融股票A 1.0280 1.28%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9460 1.28%
483003 工银精选平衡混合 0.5266 1.27%
000061 华夏盛世混合 1.1130 1.27%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1140 1.27%
360001 光大保德信量化股票A 1.4339 1.27%
002305 光大风格轮动混合A 1.1230 1.26%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6102 1.26%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5230 1.26%
000612 华宝生态中国混合A 1.9350 1.26%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 1.25%
519665 银河美丽混合C 1.6140 1.25%
519181 万家和谐增长混合A 0.9487 1.24%
000601 华宝创新优选混合 0.8960 1.24%
160605 鹏华中国50混合 1.3130 1.23%
001255 长城改革红利混合A 0.8230 1.23%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0710 1.23%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2310 1.23%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8240 1.23%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8130 1.23%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7466 1.23%
519664 银河美丽混合A 1.6480 1.23%
519727 交银成长30混合 1.5690 1.23%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8080 1.23%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2430 1.22%
000598 长盛生态环境混合 1.4900 1.22%
420005 天弘周期策略混合A 1.3310 1.22%
001449 华商双驱优选混合 1.2470 1.22%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5810 1.22%
257030 国联安优势混合 1.3240 1.22%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6670 1.21%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8360 1.21%
110015 易方达行业领先混合 1.7630 1.21%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8113 1.21%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9210 1.21%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0140 1.20%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2660 1.20%
001005 中海合鑫混合 0.6750 1.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0930 1.20%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1780 1.20%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9893 1.19%
510660 华夏医药ETF 1.5609 1.19%
519698 交银先锋混合A 1.5088 1.19%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0230 1.19%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6780 1.19%
161611 融通内需驱动混合A 0.9420 1.18%
001692 南方国策动力 1.1150 1.18%
481004 工银稳健成长混合A 1.5978 1.18%
001384 东方新思路混合A 0.8693 1.18%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7710 1.18%
163809 中银蓝筹混合 1.2050 1.18%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4530 1.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 1.18%
960023 工银稳健成长混合H 1.0068 1.18%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7800 1.17%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0380 1.17%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0350 1.17%
001385 东方新思路混合C 0.8644 1.17%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2130 1.17%
001730 兴银大健康 0.9530 1.17%
519132 海富通东财大数据混合 1.0470 1.16%
206012 鹏华价值精选股票 1.3930 1.16%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5640 1.16%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5740 1.16%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0500 1.16%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8280 1.16%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7920 1.15%
610006 信澳产业升级混合A 1.4070 1.15%
000328 摩根转型动力混合A 1.5000 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5960 1.14%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8010 1.14%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8900 1.14%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0783 1.14%
000793 工银高端制造股票 1.0660 1.14%
000746 招商行业精选股票基金 1.3320 1.14%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7980 1.14%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0610 1.14%
202011 南方优选价值混合A 1.4250 1.14%
020015 国泰区位优势混合A 2.2100 1.14%
960020 南方优选价值混合H 1.4250 1.14%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0878 1.14%
519005 海富通股票混合 0.6210 1.14%
519056 海富通内需热点混合 0.9840 1.13%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6985 1.13%
000696 汇添富环保行业股票 1.4490 1.12%
000609 华商新量化混合A 1.7090 1.12%
001186 富国文体健康股票A 0.8120 1.12%
001438 易方达瑞享混合E 1.0850 1.12%
000127 农银行业领先混合 1.9067 1.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4747 1.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9123 1.12%
660010 农银策略精选混合 0.8751 1.12%
002173 东方大健康混合 1.0880 1.12%
001496 工银聚焦30股票 0.9120 1.11%
260101 景顺长城优选混合 2.2948 1.11%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4580 1.11%
164304 新华中证环保产业指数 1.1890 1.11%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6380 1.11%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8230 1.11%