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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金1.8000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8765 | 3.66% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8518 | 3.66% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |
| 港股医疗ETF永赢 | 1.4546 | 1.81% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.75% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.75% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6342 | 0.75% |