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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金1.8000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.21% | -0.26% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.20% | -4.92% |
| 600482 | 中国动力 | 0.18% | -3.06% |
| 000157 | 中联重科 | 0.17% | -2.33% |
| 300450 | 先导智能 | 0.17% | -3.37% |
| 601288 | 农业银行 | 0.17% | -1.60% |
| 603659 | 璞泰来 | 0.17% | -0.43% |
| 002993 | 奥海科技 | 0.16% | -1.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.16% | -0.72% |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.16% | 5.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |