热搜: 刘建平 嘉实海外中国股票混合 银华富裕主题混合A 华安创新混合

2016年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.6400 4.33%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8290 3.75%
000865 大成景利混合 1.1110 2.87%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6170 2.83%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0200 2.62%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0940 2.62%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8940 2.41%
163208 诺安油气能源 0.8660 2.36%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8190 2.12%
519601 海富通中国海外混合 1.3170 2.09%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6456 2.01%
000264 博时内需增长混合A 1.1270 1.99%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1860 1.98%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8226 1.91%
160125 南方香港优选股票 0.7839 1.90%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9700 1.89%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9284 1.87%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7080 1.87%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7810 1.83%
350005 天治中国制造2025 1.6679 1.79%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9110 1.79%
519704 交银先进制造混合A 2.4040 1.78%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9180 1.77%
002794 天弘永利债券E 1.0211 1.74%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7680 1.72%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 1.71%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0760 1.70%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7190 1.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.8099 1.68%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0950 1.67%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0999 1.65%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9240 1.65%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9980 1.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5070 1.62%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1300 1.62%
513600 南方恒指ETF 1.8428 1.60%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4570 1.56%
002294 博时新机遇混合C 0.9770 1.56%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1640 1.55%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1640 1.55%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3280 1.53%
165510 信诚四国配置 0.6700 1.52%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7660 1.46%
161606 融通行业景气混合A 1.1210 1.45%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1920 1.45%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 1.44%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5700 1.42%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1500 1.41%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0080 1.41%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6630 1.38%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6630 1.38%
001692 南方国策动力 1.0340 1.37%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9109 1.35%
164815 工银国际原油人民币 0.8270 1.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7540 1.34%
217023 招商信用增强债券A 1.0620 1.34%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9290 1.31%
257070 国联安优选行业混合 1.7780 1.31%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7030 1.30%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0130 1.30%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7150 1.27%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3919 1.27%
320007 诺安成长混合A 1.1410 1.24%
000793 工银高端制造股票 0.9890 1.23%
050018 博时行业轮动混合 0.9940 1.22%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9310 1.20%
161601 融通新蓝筹混合 0.9001 1.20%
002380 工银香港中小盘美元 0.1536 1.19%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2050 1.18%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7730 1.18%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9420 1.18%
001054 工银新金融股票A 0.9550 1.17%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1388 1.17%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1388 1.17%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7682 1.16%
050022 博时回报混合 1.7660 1.15%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1670 1.14%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7960 1.14%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9060 1.12%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 1.11%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1850 1.11%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0150 1.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8356 1.10%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3080 1.08%
000934 国富大中华精选混合 0.8410 1.08%
519672 银河蓝筹混合A 1.7060 1.07%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0390 1.07%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8570 1.06%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9510 1.06%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9000 1.06%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9510 1.06%
002085 长盛互联网+混合A 1.1590 1.05%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0580 1.05%
040035 华安逆向策略混合A 2.5100 1.05%
519089 新华优选成长混合 1.4868 1.05%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6550 1.04%
162204 宏利行业精选混合A 3.0342 1.03%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6950 1.01%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0190 0.99%
700003 平安策略先锋混合 1.7710 0.97%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9780 0.97%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0470 0.96%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9750 0.93%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5260 0.93%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5480 0.92%
000409 鹏华环保产业股票 1.4320 0.92%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5122 0.91%
000219 博时裕益混合A 1.2330 0.90%
200015 长城优化升级混合A 1.5700 0.90%
000471 富国城镇发展股票 2.3690 0.89%
162208 宏利首选企业股票A 1.4149 0.89%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4660 0.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.8037 0.88%
001267 宏利蓝筹混合 0.5740 0.88%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2790 0.87%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7450 0.87%
501002 长信价值优选混合 1.0420 0.87%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8550 0.87%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1993 0.86%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8155 0.85%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0690 0.85%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1890 0.85%
519915 富国消费主题混合A 1.3050 0.85%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6690 0.85%
720001 财通价值动量混合A 2.0330 0.84%
001245 工银生态环境股票A 0.8450 0.84%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9730 0.83%
160632 鹏华酒A 0.8490 0.83%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.82%
001979 南方沪港深价值 0.9850 0.82%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8770 0.80%
375010 摩根中国优势混合A 1.0386 0.80%
000866 华宝制造股票 1.2940 0.78%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4170 0.78%
519700 交银主题优选混合A 1.8020 0.78%
001892 长盛新兴成长混合 1.1720 0.77%
001181 南方改革机遇 0.9120 0.77%
580005 东吴进取策略混合A 1.4542 0.77%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9160 0.77%
000960 招商医药健康产业股票 1.0490 0.77%
162202 宏利周期混合 1.2969 0.76%
110013 易方达科翔混合 2.2940 0.75%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0880 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2330 0.74%
100060 富国高新技术产业混合 2.1660 0.74%
040025 华安科技动力混合A 2.8710 0.74%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3426 0.73%
580006 东吴新经济混合A 1.3880 0.73%
370027 摩根智选30混合A 1.5450 0.72%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1140 0.72%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8420 0.72%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8560 0.71%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9890 0.71%
233008 大摩消费领航混合 0.9637 0.70%
001437 易方达瑞享混合I 1.2920 0.70%
240004 华宝动力组合混合A 1.5336 0.70%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0140 0.70%
377020 摩根内需动力混合A 1.0244 0.69%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3180 0.69%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9173 0.68%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.0830 0.68%
183001 银华全球优选 0.8860 0.68%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.68%
001480 财通成长优选混合A 0.8900 0.68%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0360 0.68%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7750 0.68%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0480 0.67%
163809 中银蓝筹混合 1.2110 0.67%
090020 大成健康产业混合A 0.9070 0.67%
519185 万家精选混合A 1.6928 0.67%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2140 0.66%
001438 易方达瑞享混合E 1.0650 0.66%
400001 东方龙混合 1.2550 0.66%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9581 0.66%
163818 中银中小盘成长混合 1.3640 0.66%
001705 泓德战略转型股票 1.0840 0.65%
001105 信澳转型创新股票A 0.6160 0.65%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2470 0.65%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4630 0.65%
001018 易方达新经济混合 1.2360 0.65%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1050 0.64%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1050 0.64%
180012 银华富裕主题混合A 1.6456 0.63%
519688 交银精选混合 0.6268 0.63%
162211 宏利品质生活混合 0.9520 0.63%
161620 融通核心价值混合A 0.8180 0.62%
180010 银华优质增长混合 1.3437 0.62%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4520 0.62%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6480 0.62%
000696 汇添富环保行业股票 1.3100 0.61%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8260 0.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6620 0.61%
320017 诺安全球收益不动产 1.5000 0.60%
000073 摩根成长动力混合A 1.1780 0.60%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8330 0.60%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0190 0.60%
001917 招商量化精选股票A 1.0260 0.59%
519702 交银趋势混合A 1.5300 0.59%
001543 宝盈新锐混合A 1.0210 0.59%
470009 汇添富民营活力混合 2.7250 0.59%