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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0174元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 0.81% | -2.08% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.78% | -0.79% |
| 002468 | 申通快递 | 0.74% | -0.64% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.73% | -1.50% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.71% | -0.98% |
| 601601 | 中国太保 | 0.69% | -1.09% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69% | -0.25% |
| 600826 | 兰生股份 | 0.68% | -1.61% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.66% | 2.48% |
| 688036 | 传音控股 | 0.65% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |