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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0174元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 0.81% | 0.12% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.78% | -0.85% |
| 002468 | 申通快递 | 0.74% | -1.23% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.73% | 2.27% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.71% | -0.68% |
| 601601 | 中国太保 | 0.69% | 0.88% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69% | 5.54% |
| 600826 | 兰生股份 | 0.68% | -0.09% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.66% | 0.59% |
| 688036 | 传音控股 | 0.65% | -0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |