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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0174元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 0.81% | -2.19% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.78% | -1.55% |
| 002468 | 申通快递 | 0.74% | -0.49% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.73% | -3.05% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.71% | -0.28% |
| 601601 | 中国太保 | 0.69% | 0.89% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69% | 1.10% |
| 600826 | 兰生股份 | 0.68% | -0.28% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.66% | 0.43% |
| 688036 | 传音控股 | 0.65% | -3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1448 | 0.54% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1448 | 0.54% |