近一月天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永利债券E |
1.1539 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘永利债券E |
1.1556 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
天弘永利债券E |
1.1550 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
天弘永利债券E |
1.1588 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
天弘永利债券E |
1.1586 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘永利债券E |
1.1587 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘永利债券E |
1.1578 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘永利债券E |
1.1609 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘永利债券E |
1.1593 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘永利债券E |
1.1569 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
天弘永利债券E |
1.1596 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘永利债券E |
1.1561 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
天弘永利债券E |
1.1555 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘永利债券E |
1.1556 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
天弘永利债券E |
1.1561 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘永利债券E |
1.1546 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
天弘永利债券E |
1.1555 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
天弘永利债券E |
1.1542 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
天弘永利债券E |
1.1554 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘永利债券E |
1.1547 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
天弘永利债券E |
1.1540 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘永利债券E |
1.1528 |
0.10% |
