热搜: 渣打银行 广发聚丰混合A 南方全球精选配置 嘉实海外中国股票混合

2016年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1420 2.51%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1450 2.51%
000219 博时裕益混合A 1.1400 2.43%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8660 2.36%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9190 2.22%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4400 2.13%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0080 2.13%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 2.05%
240022 华宝资源优选混合A 1.0760 1.99%
050018 博时行业轮动混合 0.9230 1.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0133 1.88%
110025 易方达资源行业混合 0.8180 1.87%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2779 1.86%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9340 1.85%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6280 1.62%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2710 1.60%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0200 1.59%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1710 1.56%
000264 博时内需增长混合A 1.0410 1.56%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8650 1.53%
450007 国富成长动力混合 1.2189 1.51%
070022 嘉实领先成长混合 2.1010 1.50%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6080 1.50%
050008 博时第三产业混合 0.8200 1.49%
001186 富国文体健康股票A 0.7550 1.48%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5520 1.47%
001005 中海合鑫混合 0.6220 1.47%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4940 1.44%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6094 1.43%
510170 国联安上证商品ETF 1.5310 1.39%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8390 1.38%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6990 1.37%
519035 富国天博创新主题混合 1.2420 1.36%
002085 长盛互联网+混合A 1.0560 1.34%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9890 1.33%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7974 1.31%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6990 1.31%
000991 工银战略转型股票A 0.8560 1.30%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3320 1.29%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1780 1.29%
210008 金鹰策略配置混合 1.0800 1.28%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9520 1.28%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3590 1.27%
162202 宏利周期混合 1.2072 1.27%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0267 1.27%
000628 大成高鑫股票A 1.0420 1.26%
000936 博时产业新动力混合A 1.0440 1.26%
162211 宏利品质生活混合 0.8870 1.26%
040020 华安升级主题混合A 1.5250 1.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5864 1.25%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8930 1.25%
660005 农银中小盘混合 2.2965 1.25%
001437 易方达瑞享混合I 1.2180 1.25%
090009 大成行业轮动混合A 1.1340 1.25%
660012 农银消费主题混合A 2.2563 1.24%
210005 金鹰主题优势混合 1.1560 1.23%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9910 1.23%
001892 长盛新兴成长混合 1.0810 1.22%
519002 华安安信消费混合A 1.4940 1.22%
350008 天治新消费混合 1.5740 1.22%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4910 1.22%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6690 1.21%
001438 易方达瑞享混合E 1.0040 1.21%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8460 1.20%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7570 1.20%
000866 华宝制造股票 1.2020 1.18%
002124 广发新兴产业混合A 1.0330 1.18%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3790 1.17%
410006 华富策略精选混合A 1.3806 1.16%
001043 工银美丽城镇股票A 0.7910 1.15%
530019 建信社会责任混合A 1.7580 1.15%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1540 1.14%
257070 国联安优选行业混合 1.5920 1.14%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8870 1.14%
001236 博时丝路主题股票A 0.7240 1.12%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9000 1.12%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1830 1.11%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0140 1.10%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6660 1.09%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2010 1.09%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1172 1.09%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6735 1.08%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6755 1.08%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5610 1.08%
001105 信澳转型创新股票A 0.5640 1.08%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0730 1.07%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0580 1.05%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5770 1.05%
000294 华安生态优先混合A 1.4490 1.05%
000788 前海开源中国成长混合 1.0700 1.04%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5380 1.04%
690005 民生加银内需增长混合 1.2620 1.04%
162201 宏利成长混合 1.2625 1.04%
001515 平安新鑫先锋C 1.1740 1.03%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8830 1.03%
240004 华宝动力组合混合A 1.4327 1.02%
000739 平安新鑫先锋A 1.1930 1.02%
398011 中海分红增利混合 0.6534 1.02%
257040 国联安红利混合 1.0870 1.02%
110005 易方达积极成长混合 0.6617 1.02%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7020 1.01%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0651 1.01%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9680 1.00%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7080 1.00%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9140 0.99%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0210 0.99%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 0.99%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7190 0.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6268 0.97%
000884 民生加银优选股票 0.9340 0.97%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0774 0.97%
690003 民生加银精选混合 1.0360 0.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8760 0.97%
000870 嘉实新收益混合 1.5630 0.97%
002556 博时丝路主题股票C 0.7270 0.97%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6300 0.96%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6280 0.96%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9490 0.96%
160420 华安创业板50指数A 0.8384 0.96%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6280 0.96%
700003 平安策略先锋混合 1.6800 0.96%
001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9520 0.95%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9590 0.95%
001267 宏利蓝筹混合 0.5300 0.95%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3450 0.95%
320012 诺安主题精选混合 1.3910 0.94%
519089 新华优选成长混合 1.3809 0.94%
580006 东吴新经济混合A 1.2930 0.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0895 0.94%
519185 万家精选混合A 1.6084 0.94%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6420 0.94%
610006 信澳产业升级混合A 1.1850 0.94%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7275 0.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4060 0.93%
001449 华商双驱优选混合 1.0910 0.93%
270022 广发内需增长混合A 0.7560 0.93%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8680 0.93%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9800 0.93%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9740 0.93%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7294 0.93%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7365 0.92%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7670 0.92%
159915 易方达创业板ETF 1.9901 0.92%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8820 0.92%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9670 0.92%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0220 0.91%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2220 0.91%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.8860 0.91%
610002 信澳精华配置混合A 1.3490 0.90%
161613 融通创业板指数A 1.0120 0.90%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8195 0.90%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7850 0.90%
020015 国泰区位优势混合A 1.9140 0.90%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6760 0.90%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6720 0.90%
000969 前海开源大安全混合 1.0250 0.89%
710001 富安达优势成长混合A 1.6210 0.89%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8236 0.89%
070002 嘉实增长混合 9.2140 0.89%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9130 0.88%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8020 0.88%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9891 0.88%
202011 南方优选价值混合A 1.2550 0.88%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6870 0.88%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9310 0.87%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6980 0.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0440 0.87%
166001 中欧新趋势混合A 1.1268 0.87%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0289 0.87%
000601 华宝创新优选混合 0.8110 0.87%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9420 0.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8180 0.86%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2860 0.86%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4010 0.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4690 0.86%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2210 0.86%
001881 中欧新趋势混合E 1.1789 0.86%
200015 长城优化升级混合A 1.4320 0.85%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8340 0.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3477 0.85%
163818 中银中小盘成长混合 1.3020 0.85%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0680 0.85%
090001 大成价值增长混合A 0.8639 0.85%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9440 0.85%
001222 鹏华外延成长混合 0.7130 0.85%
001577 嘉实低价策略股票 0.8350 0.85%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.8980 0.85%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6670 0.85%
050014 博时创业成长混合A 1.6630 0.85%
580009 东吴多策略混合A 1.5480 0.85%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0810 0.84%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2040 0.84%
690009 民生加银红利回报混合 1.5670 0.84%
519655 银河服务混合A 0.8430 0.84%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0850 0.84%
530016 建信恒稳价值混合 1.5580 0.84%
519673 银河康乐股票A 1.1970 0.84%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0830 0.84%
630002 华商盛世成长混合 2.6324 0.84%
002553 博时创业成长混合C 1.6890 0.84%