热搜: 净值基金 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华安策略优选混合A

2016年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0680 5.33%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1000 3.68%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7770 2.24%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0370 2.17%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7760 2.11%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7950 2.05%
519195 万家品质生活混合A 1.0898 1.84%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4353 1.83%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9070 1.80%
630011 华商主题精选混合 2.5140 1.78%
217005 招商先锋混合 0.8362 1.72%
519672 银河蓝筹混合A 1.6790 1.70%
000800 华商未来主题混合 1.1510 1.68%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7720 1.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.8958 1.65%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1770 1.64%
000654 华商新锐产业混合 1.3740 1.63%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9510 1.61%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0350 1.60%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0410 1.56%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0420 1.56%
410009 华富量子生命力混合A 0.8955 1.55%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4430 1.55%
001195 工银农业产业股票 0.5940 1.54%
519644 银河智联混合A 0.9500 1.50%
519673 银河康乐股票A 1.2150 1.50%
481015 工银主题策略混合A 1.9660 1.50%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3800 1.47%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1930 1.45%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0924 1.42%
001054 工银新金融股票A 0.8710 1.40%
000870 嘉实新收益混合 1.5260 1.40%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0900 1.40%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0890 1.40%
001349 富国改革动力混合 0.7370 1.38%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8430 1.38%
210005 金鹰主题优势混合 1.1880 1.37%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8230 1.35%
001887 中欧价值智选混合E 1.9230 1.32%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3820 1.32%
166019 中欧价值智选混合A 1.9190 1.32%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5373 1.28%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0420 1.26%
001719 工银国家战略股票 1.0440 1.26%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6030 1.26%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8100 1.25%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2280 1.24%
000471 富国城镇发展股票 2.2840 1.24%
519033 海富通国策导向混合A 1.8160 1.23%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2192 1.22%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8300 1.22%
519670 银河行业混合A 1.3300 1.22%
519013 海富通风格优势混合 0.7510 1.21%
167301 方正富邦中证保险A 0.9240 1.20%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7463 1.19%
160632 鹏华酒A 0.7680 1.19%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4570 1.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.0040 1.18%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5140 1.18%
519025 海富通领先成长混合 1.1350 1.16%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4030 1.15%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2340 1.15%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7040 1.15%
510440 大成中证500沪市ETF 1.7670 1.14%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7648 1.14%
257030 国联安优势混合 1.1520 1.14%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7980 1.14%
090018 大成新锐产业混合A 1.6950 1.13%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7627 1.13%
000529 广发竞争优势混合A 1.3410 1.13%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9602 1.13%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0010 1.11%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2147 1.10%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2153 1.10%
519056 海富通内需热点混合 1.0080 1.10%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6219 1.10%
483003 工银精选平衡混合 0.4976 1.10%
002250 红土创新改革红利混合 1.0240 1.09%
510630 华夏消费ETF 1.3912 1.09%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9542 1.08%
080001 长盛成长价值混合A 1.5090 1.07%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0872 1.07%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9522 1.07%
202019 南方策略优化混合 1.3260 1.07%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1420 1.06%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1580 1.05%
510290 南方上证380ETF 1.4730 1.05%
762001 国金国鑫发起A 1.7347 1.05%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9610 1.05%
000263 工银信息产业混合A 1.9270 1.05%
001553 天弘中证证券保险C 0.7409 1.04%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8760 1.04%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9680 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5567 1.03%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7335 1.03%
070013 嘉实研究精选混合 1.8640 1.03%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2479 1.03%
001552 天弘中证证券保险A 0.7429 1.03%
000746 招商行业精选股票基金 1.2910 1.02%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.4860 1.02%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9880 1.02%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0421 1.02%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1334 1.02%
590007 中邮中证500指数增强A 1.6780 1.02%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1654 1.01%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1053 1.01%
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7990 1.01%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0990 1.01%
202025 南方上证380ETF联接A 1.3987 1.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.2100 1.00%
519677 银河定投宝 1.5160 1.00%
519026 海富通中小盘混合 0.9060 1.00%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.9800 0.99%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1346 0.99%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4310 0.99%
161818 银华消费主题混合A 1.2200 0.99%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8200 0.99%
000827 广发百发100指数E 0.9210 0.99%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8891 0.98%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5490 0.98%
000826 广发百发100指数A 0.9230 0.98%
229002 宏利逆向策略混合 2.0910 0.97%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8682 0.97%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.7347 0.97%
000073 摩根成长动力混合A 1.1430 0.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.6920 0.97%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0460 0.97%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9740 0.97%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7627 0.97%
000866 华宝制造股票 1.1580 0.96%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1610 0.96%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8703 0.96%
510500 南方中证500ETF 6.3109 0.96%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.7406 0.96%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2156 0.96%
510560 国寿安保中证500ETF 1.2511 0.96%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5951 0.96%
001039 嘉实先进制造股票 0.7330 0.96%
519965 长信量化多策略股票A 1.0630 0.95%
710002 富安达策略精选混合A 1.8446 0.95%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7420 0.95%
161606 融通行业景气混合A 1.0680 0.95%
360016 光大行业轮动混合 0.8510 0.95%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.6400 0.95%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4279 0.94%
510510 广发中证500ETF 1.6666 0.94%
519087 新华优选分红混合A 0.7419 0.94%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9680 0.94%
000793 工银高端制造股票 0.9670 0.94%
519185 万家精选混合A 1.7257 0.94%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0870 0.93%
660011 农银中证500指数 1.5571 0.93%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4080 0.93%
519983 长信量化先锋混合A 1.8520 0.93%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9720 0.93%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0820 0.93%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2923 0.93%
519003 海富通收益增长混合 0.8810 0.92%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9850 0.92%
159922 嘉实中证500ETF 5.9973 0.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4661 0.92%
121001 国投瑞银融华债券 1.6115 0.92%
673010 西部利得新动向混合A 0.9840 0.92%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0030 0.91%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2933 0.91%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2200 0.91%
001044 嘉实新消费股票A 0.8900 0.91%
510150 招商上证消费80ETF 3.5570 0.91%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6620 0.91%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0439 0.90%
519674 银河创新成长混合A 2.1026 0.90%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6890 0.90%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8930 0.90%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3405 0.90%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0110 0.90%
159913 交银深证300价值ETF 1.3470 0.90%
240020 华宝医药生物混合A 1.4520 0.90%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0070 0.90%
512500 华夏中证500ETF 2.9187 0.89%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7709 0.89%
162203 宏利稳定混合 0.8689 0.89%
162711 广发中证500ETF联接A 1.2727 0.89%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2480 0.89%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5990 0.88%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5561 0.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0664 0.88%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8730 0.88%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0634 0.88%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5635 0.88%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1480 0.88%
610005 信澳红利回报混合A 0.9170 0.88%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0420 0.87%
002173 东方大健康混合 1.0563 0.87%
519655 银河服务混合A 0.8110 0.87%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9240 0.87%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8933 0.87%
001178 前海开源再融资股票 0.9290 0.87%
001017 宏利改革动力混合A 1.1700 0.86%
000969 前海开源大安全混合 1.0540 0.86%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.2900 0.86%