热搜: 市场波动性 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 交银蓝筹混合

2015年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310358 申万菱信新经济混合A 0.8662 3.72%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9969 3.38%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6590 3.30%
210005 金鹰主题优势混合 1.1710 3.08%
519956 长信睿进混合C 1.0670 2.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2730 2.99%
519957 长信睿进混合A 1.0710 2.98%
000928 国联国企改革混合A 1.1580 2.93%
000263 工银信息产业混合A 2.1260 2.85%
410009 华富量子生命力混合A 1.0135 2.79%
630002 华商盛世成长混合 3.0910 2.75%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5000 2.74%
398011 中海分红增利混合 0.8880 2.67%
000471 富国城镇发展股票 2.3560 2.66%
630010 华商价值精选混合 2.6200 2.66%
000803 工银研究精选股票 1.3990 2.64%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.9200 2.62%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8850 2.61%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6590 2.60%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4730 2.58%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4050 2.55%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4130 2.54%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7490 2.52%
519959 长信多利混合A 1.0270 2.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.3990 2.49%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4798 2.49%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7253 2.47%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2190 2.44%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7990 2.44%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2210 2.43%
000893 工银创新动力股票 1.0640 2.41%
040016 华安行业轮动混合 1.7827 2.40%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7360 2.36%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7805 2.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7072 2.31%
001349 富国改革动力混合 0.8010 2.30%
000083 汇添富消费行业混合 2.2700 2.30%
519698 交银先锋混合A 1.6174 2.29%
398061 中海消费混合A 1.9700 2.28%
162209 宏利市值优选混合A 0.8922 2.28%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9910 2.26%
270001 广发聚富混合 1.4375 2.25%
163822 中银主题策略混合A 2.0950 2.25%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7270 2.25%
000294 华安生态优先混合A 1.4970 2.25%
000549 华安大国新经济股票A 1.6000 2.24%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6050 2.23%
000654 华商新锐产业混合 1.3810 2.22%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8730 2.22%
470008 汇添富策略回报混合 1.6110 2.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.4924 2.20%
519029 华夏稳增混合 1.8780 2.18%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2960 2.18%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8729 2.17%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4660 2.16%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8722 2.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6306 2.15%
000793 工银高端制造股票 1.2010 2.13%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9130 2.13%
000529 广发竞争优势混合A 1.4510 2.11%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7780 2.10%
470009 汇添富民营活力混合 2.8880 2.09%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6850 2.09%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1790 2.08%
519025 海富通领先成长混合 1.1860 2.07%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0420 2.06%
630011 华商主题精选混合 2.5220 2.06%
350002 天治低碳经济混合 0.9319 2.06%
580005 东吴进取策略混合A 1.2737 2.05%
040035 华安逆向策略混合A 2.0480 2.04%
001135 益民品质升级混合A 0.6990 2.04%
000800 华商未来主题混合 1.1560 2.03%
080005 长盛量化红利混合A 1.7620 2.03%
519181 万家和谐增长混合A 0.9075 2.02%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2120 2.02%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2280 2.01%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1680 2.01%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5330 2.00%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9975 2.00%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7820 2.00%
164818 工银传媒指数A 0.9438 1.99%
519991 长信双利优选混合A 1.5850 1.99%
001255 长城改革红利混合A 0.7160 1.99%
710001 富安达优势成长混合A 1.7771 1.99%
000991 工银战略转型股票A 0.8750 1.98%
519056 海富通内需热点混合 1.2410 1.97%
519195 万家品质生活混合A 1.1468 1.97%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0390 1.96%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2030 1.95%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1500 1.95%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4270 1.93%
000120 中银美丽中国混合 1.2690 1.93%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3220 1.93%
481004 工银稳健成长混合A 1.8082 1.93%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6370 1.92%
398031 中海蓝筹混合A 1.4067 1.91%
519026 海富通中小盘混合 1.1190 1.91%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9140 1.90%
100020 富国天益价值混合A 1.3672 1.89%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9989 1.89%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.9720 1.89%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5080 1.89%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1390 1.88%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1860 1.88%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8717 1.88%
560003 益民创新优势混合A 1.0638 1.88%
420001 天弘精选混合A 0.7370 1.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2540 1.87%
001195 工银农业产业股票 0.6580 1.86%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5870 1.86%
240009 华宝先进成长混合 3.1750 1.85%
040005 华安宏利混合A 3.8031 1.85%
110010 易方达价值成长混合 1.9172 1.84%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8290 1.84%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3930 1.83%
000594 大摩进取优选股票 1.6250 1.82%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9040 1.82%
040020 华安升级主题混合A 1.3990 1.82%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5280 1.81%
519002 华安安信消费混合A 1.3510 1.81%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.5207 1.81%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9580 1.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6441 1.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9830 1.80%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9250 1.80%
481017 工银量化策略混合A 1.8710 1.80%
001170 宏利复兴混合A 0.9100 1.79%
163818 中银中小盘成长混合 1.4800 1.79%
410007 华富价值增长混合A 1.5543 1.79%
070022 嘉实领先成长混合 2.1660 1.79%
400011 东方核心动力混合A 1.4217 1.79%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8600 1.78%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1430 1.78%
000942 广发信息技术联接A 1.1301 1.77%
217012 招商行业领先混合A 1.2680 1.77%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0377 1.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.3701 1.76%
481006 工银红利混合 0.8723 1.75%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7892 1.75%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4610 1.74%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1690 1.74%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2280 1.74%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0510 1.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.4369 1.74%
050009 博时新兴成长混合 0.7610 1.74%
320007 诺安成长混合A 1.1720 1.74%
000409 鹏华环保产业股票 1.4710 1.73%
000996 中银新动力股票A 1.0020 1.73%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1760 1.73%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6500 1.73%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0186 1.72%
001028 华安物联网主题股票A 0.7690 1.72%
560006 益民核心增长混合 1.3710 1.71%
519694 交银蓝筹混合 0.8521 1.71%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3160 1.70%
560002 益民红利成长混合 0.4724 1.70%
450004 国富深化价值混合A 1.2670 1.69%
610007 信澳消费优选混合A 1.7420 1.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.4369 1.69%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8410 1.69%
001005 中海合鑫混合 0.7830 1.69%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7410 1.69%
257020 国联安精选混合 1.3820 1.69%
400015 东方新能源汽车混合 2.2231 1.68%
580009 东吴多策略混合A 1.8110 1.68%
000535 长盛航天海工混合A 1.3320 1.68%
000591 中银健康生活混合A 1.5200 1.67%
700003 平安策略先锋混合 1.7810 1.66%
690009 民生加银红利回报混合 1.5270 1.66%
000960 招商医药健康产业股票 1.0430 1.66%
519035 富国天博创新主题混合 1.3316 1.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.7018 1.65%
180020 银华成长先锋混合 1.2900 1.65%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0490 1.65%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4230 1.64%
660015 农银行业轮动混合A 2.4021 1.63%
000746 招商行业精选股票基金 1.3690 1.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.6904 1.62%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8770 1.62%
213003 宝盈策略增长混合 1.4705 1.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6270 1.62%
110015 易方达行业领先混合 1.9560 1.61%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1904 1.61%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1769 1.61%
519678 银河消费混合A 1.8430 1.60%
161818 银华消费主题混合A 1.3300 1.60%
450011 国富研究精选混合A 1.4670 1.59%
000823 银华高端制造业混合A 1.0280 1.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0580 1.58%
001186 富国文体健康股票A 0.7110 1.57%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5500 1.57%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1010 1.57%
200010 长城双动力混合A 1.8584 1.57%
100029 富国天成红利混合 1.6948 1.57%
580006 东吴新经济混合A 1.5490 1.57%
519034 海富通中证500增强A 1.4900 1.57%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0360 1.57%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0410 1.56%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7150 1.56%
570008 诺德周期策略混合 2.0780 1.56%