热搜: 缔约过失 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合

2015年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481015 工银主题策略混合A 2.3490 5.72%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7950 5.44%
483003 工银精选平衡混合 0.7404 4.67%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8280 4.55%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1625 4.30%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9270 4.16%
001158 工银新材料新能源股票 0.7880 4.10%
233007 大摩卓越成长混合 2.0255 3.94%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0420 3.89%
050014 博时创业成长混合A 1.6020 3.82%
166001 中欧新趋势混合A 1.3496 3.81%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3090 3.81%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9020 3.80%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5090 3.78%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3378 3.73%
233011 大摩主题优选混合 1.8090 3.73%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7530 3.72%
100060 富国高新技术产业混合 2.2070 3.66%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7680 3.64%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1460 3.62%
001186 富国文体健康股票A 0.7890 3.54%
240005 华宝多策略增长A 0.7769 3.49%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4270 3.48%
233006 大摩领先优势混合 1.7008 3.41%
519029 华夏稳增混合 1.9460 3.40%
530012 建信积极配置混合 1.9050 3.36%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7410 3.35%
090013 大成竞争优势混合A 1.8700 3.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9350 3.31%
519017 大成积极成长混合A 1.5070 3.29%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8280 3.22%
001550 天弘中证医药100A 0.8577 3.21%
180010 银华优质增长混合 2.2907 3.21%
001551 天弘中证医药100C 0.8575 3.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3610 3.18%
090007 大成策略回报混合A 1.7250 3.17%
000219 博时裕益混合A 1.3980 3.17%
530003 建信优选成长混合A 1.7338 3.16%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.6413 3.13%
000628 大成高鑫股票A 0.9870 3.13%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.6195 3.07%
420005 天弘周期策略混合A 1.4140 3.06%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0550 3.03%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5650 3.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.6215 2.97%
585001 东吴中证新兴指数 1.3230 2.96%
350008 天治新消费混合 1.8810 2.96%
000696 汇添富环保行业股票 1.2880 2.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.6420 2.95%
270041 广发消费品精选混合A 1.7940 2.93%
570008 诺德周期策略混合 2.0110 2.92%
519993 长信增利动态策略混合 1.3110 2.88%
510081 长盛动态精选混合 1.4661 2.88%
000747 广发逆向策略混合A 1.4720 2.87%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8980 2.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7554 2.86%
200010 长城双动力混合A 1.8348 2.85%
180013 银华领先策略混合 1.9697 2.84%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6880 2.84%
257020 国联安精选混合 1.3070 2.83%
450009 国富中小盘股票A 1.6840 2.81%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7600 2.80%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5440 2.80%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0732 2.80%
000800 华商未来主题混合 1.2940 2.78%
050004 博时精选混合A 1.7975 2.78%
164809 工银中证500ETF联接A 1.5961 2.78%
571002 诺德灵活配置混合 2.0214 2.76%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8458 2.75%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4180 2.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0170 2.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.5740 2.74%
519979 长信内需成长混合A 1.4610 2.74%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4310 2.73%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4700 2.73%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4750 2.72%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0560 2.72%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5989 2.69%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9170 2.69%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2889 2.69%
570007 诺德优选30混合 1.4190 2.68%
410007 华富价值增长混合A 1.4761 2.68%
270007 广发大盘成长混合 1.0330 2.68%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9514 2.68%
110025 易方达资源行业混合 0.8820 2.68%
481004 工银稳健成长混合A 2.1486 2.67%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4690 2.66%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9971 2.66%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.0540 2.65%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6350 2.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1657 2.62%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9424 2.62%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1057 2.61%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7840 2.59%
398031 中海蓝筹混合A 1.3839 2.59%
070013 嘉实研究精选混合 2.8510 2.59%
000477 广发主题领先混合A 1.6380 2.57%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8019 2.56%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0460 2.55%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8017 2.55%
040008 华安策略优选混合A 1.0100 2.55%
260101 景顺长城优选混合 2.0886 2.54%
070010 嘉实主题混合 1.5730 2.54%
229002 宏利逆向策略混合 1.9530 2.52%
080002 长盛创新先锋混合A 1.4238 2.52%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4206 2.51%
040035 华安逆向策略混合A 1.7580 2.51%
000478 建信中证500指数增强A 1.9878 2.50%
159922 嘉实中证500ETF 7.3753 2.50%
000867 华宝品质生活股票 0.9480 2.49%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4070 2.48%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8370 2.45%
510440 大成中证500沪市ETF 2.1730 2.45%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4630 2.45%
398011 中海分红增利混合 0.8648 2.45%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6269 2.44%
000893 工银创新动力股票 1.1740 2.44%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7970 2.44%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.4770 2.43%
510290 南方上证380ETF 1.7305 2.43%
000928 国联国企改革混合A 1.0960 2.43%
233001 大摩基础行业混合 0.7630 2.42%
000059 国联安中证医药100A 1.7010 2.41%
090020 大成健康产业混合A 1.2740 2.41%
519677 银河定投宝 1.6650 2.40%
040004 华安宝利配置混合 1.6610 2.40%
519001 银华价值优选混合 2.2608 2.40%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0250 2.40%
510500 南方中证500ETF 7.6261 2.39%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8560 2.39%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8451 2.39%
510660 华夏医药ETF 1.5976 2.38%
000577 安信价值精选股票A 1.8530 2.38%
090016 大成消费主题混合A 1.3320 2.38%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.9490 2.37%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.5053 2.37%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5620 2.36%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.9775 2.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8389 2.35%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7061 2.35%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 2.35%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.6540 2.35%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3090 2.35%
512500 华夏中证500ETF 3.6043 2.35%
001008 工银国企改革股票 1.0070 2.34%
000963 兴业多策略混合 1.1800 2.34%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1390 2.34%
164304 新华中证环保产业指数 0.8360 2.33%
519908 华夏兴华混合A 1.7130 2.33%
288002 华夏收入混合 4.4290 2.33%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2926 2.33%
510560 国寿安保中证500ETF 1.5259 2.33%
000974 安信消费医药股票A 1.0600 2.32%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5410 2.32%
000654 华商新锐产业混合 1.4970 2.32%
002011 华夏红利混合 2.6010 2.32%
000968 广发养老指数A 1.0776 2.31%
159935 景顺长城中证500ETF 1.9588 2.31%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7760 2.30%
159932 大成中证500深市ETF 2.1780 2.30%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3320 2.30%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1620 2.29%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.7830 2.29%
202025 南方上证380ETF联接A 1.6360 2.29%
610004 信澳中小盘混合A 1.1650 2.28%
510680 万家上证50ETF 1.7032 2.27%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3600 2.26%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.9940 2.26%
070022 嘉实领先成长混合 2.0850 2.26%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8295 2.26%
660011 农银中证500指数 1.9088 2.26%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0002 2.26%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8620 2.25%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9090 2.25%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2310 2.24%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.7569 2.24%
000969 前海开源大安全混合 1.1940 2.23%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0140 2.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.6847 2.23%
050008 博时第三产业混合 1.0150 2.22%
202001 南方稳健成长混合 1.2874 2.22%
000746 招商行业精选股票基金 1.4710 2.22%
000339 长城医疗保健混合A 1.3380 2.22%
162711 广发中证500ETF联接A 1.5941 2.21%
410010 华富中小企业100指数增强 1.7090 2.21%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.2270 2.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8488 2.20%
519601 海富通中国海外混合 1.4870 2.20%
510510 广发中证500ETF 2.1046 2.20%
320022 诺安研究精选股票A 0.8360 2.20%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6310 2.19%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6030 2.17%
040002 华安中国A股增强指数 0.7990 2.17%
270006 广发策略优选混合 1.8753 2.17%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.7503 2.17%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5540 2.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9900 2.16%
519657 银河灵活配置混合C 1.8430 2.16%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4160 2.16%
000457 摩根核心成长股票A 1.7050 2.16%