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2015年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001163 银华中国梦30股票 1.2550 4.67%
519651 银河转型混合 1.1170 4.10%
001188 鹏华改革红利股票 1.1330 3.85%
519601 海富通中国海外 1.8720 3.77%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.6350 3.74%
001241 国寿安保中证500ETF联接 1.0676 3.74%
410001 华富竞争力优选 1.7610 3.69%
001166 建信环保产业股票 1.1290 3.58%
001075 宝盈转型动力混合 1.2480 3.57%
519602 海富通大中华精选 1.0570 3.53%
001277 博时国企改革股票 1.0930 3.50%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1370 3.36%
000991 工银战略转型股票A 1.5460 3.34%
457001 国富亚洲机会股票 1.0900 3.32%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0340 3.30%
001042 华夏领先股票 1.1350 3.28%
000935 汇金转型成长 2.2320 3.09%
519655 银河服务混合 1.2030 3.08%
000940 富国中小盘精选混合 1.9260 2.99%
001070 建信信息产业股票 1.3950 2.95%
160632 鹏华酒A 1.2710 2.92%
241001 华宝海外中国 1.5580 2.91%
000696 汇添富环保行业股票 2.2010 2.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1902 2.90%
001043 工银美丽城镇股票 1.4130 2.84%
730001 方正富邦创新动力 1.9460 2.80%
481015 工银主题策略 4.0160 2.79%
519704 交银先进制造 2.9880 2.79%
206006 鹏华环球发现 1.2060 2.73%
118001 易方达亚洲精选 1.0190 2.72%
519993 长信增利动态策略 1.9029 2.70%
000309 大摩品质生活股票 2.4990 2.67%
160125 南方中国中小盘指数 1.1939 2.66%
233006 大摩领先优势 2.7786 2.63%
020001 国泰金鹰增长 2.2000 2.61%
217005 招商先锋 1.1221 2.61%
233007 大摩卓越成长 3.7966 2.61%
070006 嘉实服务增值行业 9.4370 2.60%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0750 2.58%
000264 博时内需增长混合 1.8390 2.57%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.2710 2.57%
519700 交银主题优选 2.1930 2.57%
000893 工银创新动力 2.1420 2.54%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 1.1117 2.54%
040018 华安香港精选 1.3710 2.54%
180031 银华中小盘股票 4.0430 2.54%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.7040 2.53%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.5070 2.53%
001219 上投摩根动态多因子混合 1.0230 2.51%
000547 建信健康民生混合 2.4650 2.45%
270028 广发制造业精选 3.9330 2.45%
070012 嘉实海外中国 0.7990 2.44%
660015 农银汇理行业轮动 3.9042 2.44%
001171 工银养老产业股票 1.1840 2.42%
050012 博时策略配置 1.6940 2.42%
090016 大成消费主题股票 1.9890 2.42%
519099 新华灵活主题 2.8330 2.42%
320016 诺安多策略 2.5970 2.41%
660005 农银中小盘 3.8699 2.41%
000418 景顺长城成长之星 2.4290 2.40%
519115 浦银红利精选 2.7720 2.40%
410006 华富策略精选 2.2197 2.39%
166001 中欧新趋势 1.8618 2.38%
519185 万家精选混合A 2.3941 2.38%
660012 农银消费主题 3.7928 2.38%
001036 嘉实企业变革股票 1.6110 2.35%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5860 2.33%
163803 中银持续增长混合A 1.7417 2.33%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.7370 2.32%
160215 国泰价值经典 2.3390 2.32%
000747 广发逆向策略混合 2.0360 2.31%
110022 易方达消费行业股票 1.6880 2.30%
519983 长信量化先锋 2.8010 2.30%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1396 2.28%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.7320 2.28%
165516 信诚周期轮动股票 3.8690 2.27%
690004 民生稳健成长 2.1620 2.27%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.6650 2.26%
233011 大摩主题优选混合 3.4360 2.26%
257010 国联安德盛小盘精选 1.9460 2.26%
000477 广发主题领先混合 2.9590 2.25%
550008 信诚优胜精选 2.8600 2.25%
217012 招商行业领先 2.1440 2.24%
240017 华宝新兴产业 3.8253 2.24%
378006 上投全球新兴市场 1.0480 2.24%
270041 广发消费品精选股票 2.5680 2.23%
519736 交银新成长混合 2.2500 2.23%
570007 诺德优选30 2.1640 2.22%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0220 2.20%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4880 2.20%
519657 银河灵活配置混合C 3.1610 2.20%
210005 金鹰主题优势 1.8200 2.19%
260117 景顺长城支柱产业 2.3850 2.19%
519656 银河灵活配置混合A 3.1730 2.19%
580003 东吴行业轮动 1.2963 2.19%
000729 建信中小盘先锋股票 2.2490 2.18%
166011 中欧盛世成长分级 1.6910 2.18%
519181 万家和谐增长 1.0955 2.18%
690005 民生内需增长 2.2970 2.18%
481001 工银核心价值混合A 0.6426 2.16%
580007 东吴新创业 2.3610 2.16%
000803 工银研究精选股票 2.2320 2.15%
290002 泰信先行策略 1.4510 2.15%
206011 鹏华美国房地产 1.0980 2.14%
690003 民生精选 1.9090 2.14%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 2.1140 2.13%
001039 嘉实先进制造股票 1.1990 2.13%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 3.4570 2.11%
001113 南方大数据100 1.3390 2.10%
162212 泰达宏利红利先锋 2.6790 2.10%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5740 2.10%
270002 广发稳健增长 2.5011 2.10%
160610 鹏华动力增长 2.4920 2.09%
160918 大成中小盘股票 2.4860 2.09%
270007 广发大盘成长 1.4438 2.09%
163822 中银主题策略股票 4.0640 2.08%
580006 东吴新经济 2.2080 2.08%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1330 2.07%
202019 南方策略优化 1.9210 2.07%
519001 银华价值优选混合 3.4339 2.05%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0440 2.05%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.6560 2.04%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7010 2.04%
550009 信诚中小盘 2.7490 2.04%
001104 华安新丝路主题股票 1.1050 2.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.7638 2.03%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.3580 2.03%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2781 2.02%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0572 2.01%
519979 长信内需成长 2.5830 2.01%
000831 工银医疗保健 2.5020 2.00%
163406 兴全合润混合(LOF) 2.9566 2.00%
000471 富国城镇发展股票 3.3880 1.99%
000880 富国研究精选灵活配置 2.0470 1.99%
160627 鹏华策略优选混合 2.1560 1.99%
000173 汇添富美丽30股票 3.6140 1.98%
166002 中欧新蓝筹混合A 2.1139 1.98%
519089 新华优选成长 2.4081 1.98%
000263 工银信息产业 4.3470 1.97%
000551 信诚幸福消费股票 2.7490 1.97%
290011 泰信中小盘 3.2630 1.97%
320018 诺安新动力灵活配置 2.5920 1.97%
590006 中邮中小盘配置 3.1620 1.97%
110005 易方达积极成长 1.2971 1.96%
270050 广发新经济股票 3.4370 1.96%
519007 海富通强化回报 1.4060 1.96%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.7800 1.95%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2530 1.95%
610007 信达澳银消费优选股票 3.1400 1.95%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4210 1.94%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9990 1.94%
519673 银河康乐 2.4750 1.94%
000513 富国高端制造行业股票 2.4390 1.92%
210009 金鹰核心资源 2.8070 1.92%
539002 建信新兴市场 0.9040 1.92%
000828 宏利转型机遇股票A 1.5490 1.91%
450009 国富中小盘 2.5050 1.91%
519008 汇添富优势精选混合 6.3107 1.91%
519709 交银全球资源股票 1.3310 1.91%
001017 泰达改革动力混合 1.8790 1.90%
481004 工银稳健成长 3.6389 1.90%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1870 1.89%
350008 天治成长精选 2.8030 1.89%
377010 上投阿尔法 6.3440 1.89%
560003 益民创新优势 1.7557 1.89%
001127 中银宏观策略混合 1.3020 1.88%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.1949 1.88%
519158 新华趋势领航 3.0910 1.88%
570008 诺德周期策略 3.2450 1.88%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.1948 1.87%
090010 大成中证红利指数 2.1260 1.87%
160629 鹏华传媒分级 1.4730 1.87%
161611 融通内需驱动混合A 1.9070 1.87%
180013 银华领先策略 2.8760 1.87%
519694 交银蓝筹 1.5800 1.87%
660001 农银行业成长 4.0073 1.87%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 1.3663 1.86%
100061 富国中国中小盘股票 2.1400 1.86%
160605 鹏华中国50 2.1950 1.86%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0396 1.86%
530001 建信恒久价值 1.2740 1.86%
660003 农银平衡双利 2.3394 1.86%
080002 长盛创新先锋 2.0098 1.85%
161609 融通动力先锋 2.9240 1.85%
080012 长盛电子信息产业 2.9310 1.84%
161907 万家中证红利指数 2.1806 1.84%
162208 泰达宏利首选企业 2.9907 1.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.8240 1.84%
290014 泰信现代服务业股票 2.5530 1.83%
320005 诺安价值增长 1.6550 1.83%
000746 招商行业精选股票 2.2980 1.82%
000805 中银新经济灵活配置混合 3.0800 1.82%
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.2860 1.82%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5615 1.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3700 1.80%
481010 工银中小盘成长 2.4830 1.80%
580009 东吴多策略混合A 2.6520 1.80%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0210 1.79%
150054 泰达中证500进取 1.8164 1.79%
470009 汇添富民营活力 4.5030 1.79%