热搜: 证券营业部 大成价值增长混合A 景顺长城新兴成长混合A 广发科技先锋混合

2015年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001163 银华中国梦30股票 1.2550 4.67%
519651 银河转型混合A 1.1170 4.10%
001188 鹏华改革红利股票 1.1330 3.85%
519601 海富通中国海外混合 1.8720 3.77%
000904 银华回报定开混合 1.6350 3.74%
001241 国寿安保中证500ETF联接 1.0676 3.74%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7610 3.69%
510560 国寿安保中证500ETF 1.0701 3.65%
001166 建信环保产业股票A 1.1290 3.58%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2480 3.57%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0570 3.53%
001277 博时国企改革股票A 1.0930 3.50%
000934 国富大中华精选混合 1.1370 3.36%
000991 工银战略转型股票A 1.5460 3.34%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0900 3.32%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0340 3.30%
001042 华夏领先股票 1.1350 3.28%
000935 浙商汇金转型成长 2.2320 3.09%
519655 银河服务混合A 1.2030 3.08%
000940 富国中小盘精选混合A 1.9260 2.99%
001070 建信信息产业股票A 1.3950 2.95%
160632 鹏华酒A 1.2710 2.92%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5580 2.91%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1902 2.90%
000696 汇添富环保行业股票 2.2010 2.90%
001043 工银美丽城镇股票A 1.4130 2.84%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.9460 2.80%
519704 交银先进制造混合A 2.9880 2.79%
481015 工银主题策略混合A 4.0160 2.79%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.2060 2.73%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0190 2.72%
519993 长信增利动态策略混合 1.9029 2.70%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.4990 2.67%
160125 南方香港优选股票 1.1939 2.66%
233006 大摩领先优势混合 2.7786 2.63%
217005 招商先锋混合 1.1221 2.61%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2000 2.61%
233007 大摩卓越成长混合 3.7966 2.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 9.4370 2.60%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0750 2.58%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2710 2.57%
519700 交银主题优选混合A 2.1930 2.57%
000264 博时内需增长混合A 1.8390 2.57%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.1117 2.54%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3710 2.54%
180031 银华中小盘混合 4.0430 2.54%
000893 工银创新动力股票 2.1420 2.54%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.7040 2.53%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5070 2.53%
001219 摩根动态多因子混合A 1.0230 2.51%
270028 广发制造业精选混合A 3.9330 2.45%
000547 建信健康民生混合A 2.4650 2.45%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7990 2.44%
660015 农银行业轮动混合A 3.9042 2.44%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1820 2.43%
090016 大成消费主题混合A 1.9890 2.42%
001171 工银养老产业股票A 1.1840 2.42%
050012 博时策略混合 1.6940 2.42%
519099 新华灵活主题混合 2.8330 2.42%
660005 农银中小盘混合 3.8699 2.41%
320016 诺安多策略混合A 2.5970 2.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.7720 2.40%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.4290 2.40%
410006 华富策略精选混合A 2.2197 2.39%
519185 万家精选混合A 2.3941 2.38%
166001 中欧新趋势混合A 1.8618 2.38%
660012 农银消费主题混合A 3.7928 2.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.1480 2.37%
001036 嘉实企业变革股票 1.6110 2.35%
163803 中银持续增长混合A 1.7417 2.33%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5860 2.33%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.7370 2.32%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3390 2.32%
000747 广发逆向策略混合A 2.0360 2.31%
110022 易方达消费行业股票 1.6880 2.30%
519983 长信量化先锋混合A 2.8010 2.30%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.7320 2.28%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1396 2.28%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.8690 2.27%
690004 民生加银稳健成长混合 2.1620 2.27%
257010 国联安小盘精选混合 1.9460 2.26%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.6650 2.26%
233011 大摩主题优选混合 3.4360 2.26%
000477 广发主题领先混合A 2.9590 2.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.8600 2.25%
217012 招商行业领先混合A 2.1440 2.24%
240017 华宝新兴产业混合 3.8253 2.24%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0480 2.24%
270041 广发消费品精选混合A 2.5680 2.23%
519736 交银新成长混合 2.2500 2.23%
570007 诺德优选30混合 2.1640 2.22%
519657 银河灵活配置混合C 3.1610 2.20%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4880 2.20%
001255 长城改革红利混合A 1.0220 2.20%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.3850 2.19%
519656 银河灵活配置混合A 3.1730 2.19%
210005 金鹰主题优势混合 1.8200 2.19%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2963 2.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6910 2.18%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.2490 2.18%
690005 民生加银内需增长混合 2.2970 2.18%
519181 万家和谐增长混合A 1.0955 2.18%
580007 东吴安享量化混合A 2.3610 2.16%
481001 工银核心价值混合A 0.6426 2.16%
290002 泰信先行策略混合 1.4510 2.15%
000803 工银研究精选股票 2.2320 2.15%
690003 民生加银精选混合 1.9090 2.14%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0980 2.14%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 2.1140 2.13%
001039 嘉实先进制造股票 1.1990 2.13%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.4570 2.11%
001113 南方大数据100A 1.3390 2.10%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5740 2.10%
162212 宏利红利先锋混合A 2.6790 2.10%
270002 广发稳健增长混合A 2.5011 2.10%
270007 广发大盘成长混合 1.4438 2.09%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.4860 2.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.4920 2.09%
163822 中银主题策略混合A 4.0640 2.08%
580006 东吴新经济混合A 2.2080 2.08%
202019 南方策略优化混合 1.9210 2.07%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1330 2.07%
519001 银华价值优选混合 3.4339 2.05%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0440 2.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.7490 2.04%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6560 2.04%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7010 2.04%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.3580 2.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.7638 2.03%
001104 华安新丝路主题股票A 1.1050 2.03%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2781 2.02%
519979 长信内需成长混合A 2.5830 2.01%
164818 工银传媒指数A 1.0572 2.01%
163406 兴全合润混合A 2.9566 2.00%
000831 工银医疗保健股票 2.5020 2.00%
000471 富国城镇发展股票 3.3880 1.99%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.1560 1.99%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.0470 1.99%
166002 中欧新蓝筹混合A 2.1139 1.98%
000173 汇添富美丽30混合A 3.6140 1.98%
519089 新华优选成长混合 2.4081 1.98%
290011 泰信中小盘精选混合 3.2630 1.97%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.7490 1.97%
000263 工银信息产业混合A 4.3470 1.97%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 3.1620 1.97%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.5920 1.97%
270050 广发新经济混合A 3.4370 1.96%
519007 海富通强化回报混合 1.4060 1.96%
110005 易方达积极成长混合 1.2971 1.96%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2530 1.95%
610007 信澳消费优选混合A 3.1400 1.95%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.7800 1.95%
519673 银河康乐股票A 2.4750 1.94%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4210 1.94%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9990 1.94%
159936 广发中证全指可选消费ETF 2.6684 1.93%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9040 1.92%
000513 富国高端制造行业股票A 2.4390 1.92%
210009 金鹰核心资源混合A 2.8070 1.92%
000828 宏利转型机遇股票A 1.5490 1.91%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3310 1.91%
450009 国富中小盘股票A 2.5050 1.91%
519008 汇添富优势精选混合 6.3107 1.91%
001017 宏利改革动力混合A 1.8790 1.90%
481004 工银稳健成长混合A 3.6389 1.90%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0436 1.90%
350008 天治新消费混合 2.8030 1.89%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3440 1.89%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1870 1.89%
560003 益民创新优势混合A 1.7557 1.89%
001127 中银宏观策略混合A 1.3020 1.88%
570008 诺德周期策略混合 3.2450 1.88%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.1949 1.88%
519158 新华趋势领航混合 3.0910 1.88%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.1948 1.87%
660001 农银行业成长混合 4.0073 1.87%
090010 大成中证红利指数A 2.1260 1.87%
180013 银华领先策略混合 2.8760 1.87%
519694 交银蓝筹混合 1.5800 1.87%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4730 1.87%
161611 融通内需驱动混合A 1.9070 1.87%
660003 农银平衡双利混合 2.3394 1.86%
530001 建信恒久价值混合 1.2740 1.86%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1400 1.86%
160605 鹏华中国50混合 2.1950 1.86%
001133 广发中证全指可选消费联接A 1.3663 1.86%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9240 1.85%
080002 长盛创新先锋混合A 2.0098 1.85%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.1806 1.84%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.9310 1.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.8240 1.84%
162208 宏利首选企业股票A 2.9907 1.84%
320005 诺安价值增长混合A 1.6550 1.83%
290014 泰信现代服务业混合 2.5530 1.83%
000805 中银新经济灵活配置混合A 3.0800 1.82%
000746 招商行业精选股票基金 2.2980 1.82%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.2860 1.82%
580009 东吴多策略混合A 2.6520 1.80%
000913 农银医疗保健股票 1.5615 1.80%
481010 工银中小盘混合 2.4830 1.80%