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2015年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000081 天治可转债增强债券C 2.4200 11.88%
000080 天治可转债增强债券A 2.4350 11.85%
161719 招商可转债债券 1.3330 11.18%
519977 长信可转债债券A 2.2435 10.48%
519976 长信可转债债券C 2.2161 10.47%
163816 中银转债增强债券A 3.7410 10.39%
163817 中银转债增强债券B 3.6840 10.37%
000003 中海可转债债券A 1.7220 10.24%
000004 中海可转债债券C 1.7310 10.18%
710302 富安达增强收益债券C 1.8339 9.87%
710301 富安达增强收益债券A 1.8561 9.87%
310518 申万菱信可转债债券A 2.6130 9.56%
040022 华安可转债债券A 2.4430 9.11%
040023 华安可转债债券B 2.4030 9.08%
090017 大成可转债增强债券A 2.4750 9.08%
000536 前海开源可转债债券A 1.9050 8.18%
161624 融通可转债债券A 1.7970 8.12%
161625 融通可转债债券C 1.7860 8.11%
165809 东吴中证可转债指数 1.3190 8.11%
240018 华宝可转债债券A 2.3360 8.04%
100051 富国可转债A 2.4050 7.65%
000068 民生加银转债优选C 1.6520 7.27%
000067 民生加银转债优选A 1.6540 7.26%
762001 国金国鑫发起A 1.6496 6.93%
580005 东吴进取策略混合A 2.2421 6.84%
519997 长信银利精选混合A 1.4486 6.67%
519996 长信银利精选股票 1.4486 6.67%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.3100 6.65%
450003 国富潜力组合混合A 2.0236 6.53%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.9750 6.53%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.8830 6.50%
470059 汇添富可转换债券C 2.4920 6.45%
470058 汇添富可转换债券A 2.5310 6.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2200 6.39%
270028 广发制造业精选混合A 3.6780 6.36%
161611 融通内需驱动混合A 1.7910 6.35%
000219 博时裕益混合A 1.8790 6.34%
519030 海富通稳固收益债券C 1.8810 6.33%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1710 6.32%
700001 平安行业先锋混合 2.5000 6.29%
580008 东吴新产业精选股票A 3.5310 6.29%
217012 招商行业领先混合A 1.9470 6.28%
050014 博时创业成长混合A 2.2720 6.27%
350001 天治财富增长混合 1.8925 6.25%
050018 博时行业轮动混合 1.6160 6.25%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4632 6.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.7510 6.23%
050119 博时转债增强债券C 2.1530 6.22%
050019 博时转债增强债券A 2.1680 6.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.7720 6.21%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.8260 6.19%
090004 大成精选增值混合A 1.9517 6.18%
000935 浙商汇金转型成长 2.0150 6.16%
210004 金鹰稳健成长混合 2.4690 6.15%
000971 诺安新经济股票 1.8140 6.14%
710002 富安达策略精选混合A 3.1621 6.13%
180031 银华中小盘混合 3.7200 6.10%
000609 华商新量化混合A 2.3520 6.09%
163803 中银持续增长混合A 1.6396 6.07%
090020 大成健康产业混合A 2.0310 6.06%
580009 东吴多策略混合A 2.4490 6.06%
519061 海富通纯债债券A 2.3820 6.06%
001158 工银新材料新能源股票 1.3660 6.06%
519060 海富通纯债债券C 2.3680 6.05%
000457 摩根核心成长股票A 2.4270 6.03%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7760 6.03%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.3790 6.02%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6035 6.00%
000866 华宝制造股票 1.8910 6.00%
217013 招商中小盘混合 2.2960 6.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4130 5.99%
519158 新华趋势领航混合 2.7980 5.94%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.5841 5.94%
000884 民生加银优选股票 1.6960 5.93%
320022 诺安研究精选股票A 1.2720 5.91%
233006 大摩领先优势混合 2.5967 5.91%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7480 5.90%
000039 农银高增长混合 3.0688 5.89%
040005 华安宏利混合A 5.2770 5.89%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.3550 5.89%
000477 广发主题领先混合A 2.7910 5.88%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6085 5.87%
001009 摩根安全战略股票A 1.5860 5.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.1320 5.86%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.3730 5.84%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3250 5.83%
519097 新华中小市值优选混合 2.8500 5.83%
550001 中信保诚四季红混合A 1.7737 5.83%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0530 5.83%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1942 5.82%
202007 南方隆元产业主题混合 1.2380 5.81%
233007 大摩卓越成长混合 3.5866 5.79%
519165 新华鑫利灵活配置混合 2.3400 5.79%
000336 农银研究精选混合 2.5025 5.78%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6680 5.77%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8510 5.77%
000739 平安新鑫先锋A 1.7770 5.77%
000940 富国中小盘精选混合A 1.7610 5.77%
166001 中欧新趋势混合A 1.7226 5.77%
270050 广发新经济混合A 3.2690 5.76%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8540 5.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 8.6970 5.76%
090010 大成中证红利指数A 1.9460 5.76%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3634 5.74%
700002 平安深证300指数增强 2.4160 5.73%
519150 新华优选消费混合 2.7740 5.72%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.3070 5.72%
240020 华宝医药生物混合A 2.3840 5.72%
000308 建信创新中国混合 2.4210 5.72%
630001 华商领先企业混合 2.4359 5.71%
162212 宏利红利先锋混合A 2.5730 5.71%
270008 广发核心精选混合 4.1850 5.71%
000870 嘉实新收益混合 2.1510 5.70%
000587 大成灵活配置混合A 3.1710 5.70%
000059 国联安中证医药100A 2.3180 5.70%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.9945 5.70%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.9110 5.70%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.3770 5.69%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.3590 5.69%
630015 华商大盘量化精选混合 2.5460 5.69%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.0480 5.68%
001040 新华策略精选股票A 1.2270 5.68%
233011 大摩主题优选混合 3.2580 5.68%
000591 中银健康生活混合A 2.5680 5.68%
240004 华宝动力组合混合A 2.2507 5.67%
110029 易方达科讯混合 2.6326 5.66%
519099 新华灵活主题混合 2.6530 5.66%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4440 5.66%
410006 华富策略精选混合A 2.2305 5.66%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.1310 5.65%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.4390 5.65%
450007 国富成长动力混合 2.6241 5.65%
410003 华富成长趋势混合A 1.5470 5.63%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.2390 5.63%
398051 中海环保新能源混合 1.7650 5.63%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9811 5.62%
240022 华宝资源优选混合A 1.4090 5.62%
090009 大成行业轮动混合A 1.9930 5.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.5940 5.62%
050008 博时第三产业混合 1.6190 5.61%
290008 泰信发展主题混合 2.3190 5.60%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.4910 5.60%
050004 博时精选混合A 2.3117 5.59%
375010 摩根中国优势混合A 3.8000 5.59%
398061 中海消费混合A 3.7600 5.59%
510290 南方上证380ETF 2.5227 5.58%
450009 国富中小盘股票A 2.3460 5.58%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.7980 5.58%
257050 国联安主题驱动混合A 2.4840 5.57%
000408 民生加银城镇化混合A 2.4630 5.57%
206002 鹏华精选成长混合A 2.1400 5.57%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.0653 5.56%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.2332 5.56%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.6410 5.56%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0641 5.55%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9030 5.55%
090015 大成内需增长混合A 3.0850 5.54%
000761 国富健康优质生活股票 1.9810 5.54%
360006 光大新增长混合A 2.5783 5.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6176 5.53%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.6590 5.53%
320007 诺安成长混合A 2.0270 5.52%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3380 5.52%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0710 5.52%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.2197 5.52%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.9197 5.52%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3646 5.51%
320001 诺安平衡混合A 1.7259 5.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1034 5.51%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.3430 5.50%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5487 5.49%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.4420 5.49%
377530 摩根行业轮动混合A 3.2700 5.48%
001005 中海合鑫混合 1.3860 5.48%
000969 前海开源大安全混合 1.7310 5.48%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8706 5.48%
530011 建信内生动力混合A 2.1360 5.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8290 5.48%
530001 建信恒久价值混合 1.1867 5.47%
000788 前海开源中国成长混合 1.8320 5.47%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 3.1990 5.47%
660001 农银行业成长混合 3.7663 5.46%
162208 宏利首选企业股票A 2.7509 5.46%
180020 银华成长先锋混合 2.0910 5.45%
519993 长信增利动态策略混合 1.8314 5.45%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9750 5.45%
000913 农银医疗保健股票 1.4560 5.45%
510680 万家上证50ETF 2.5273 5.44%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.6542 5.43%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.7660 5.43%
000017 财通可持续混合 3.2290 5.42%
580002 东吴双动力混合A 2.5972 5.42%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.1380 5.42%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.6570 5.41%
570007 诺德优选30混合 1.9490 5.41%
000592 建信改革红利股票A 2.4740 5.41%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.0703 5.41%
410007 华富价值增长混合A 2.3691 5.40%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.5200 5.40%
450011 国富研究精选混合A 2.9070 5.40%