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2015年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 1.7960 4.06%
000336 农银研究精选 1.3065 4.02%
000529 广发竞争优势混合 1.3200 4.02%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0480 3.97%
519979 长信内需成长 1.3410 3.95%
000587 大成灵活配置混合 1.5980 3.90%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4140 3.89%
720001 财通价值动量 1.7630 3.89%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0470 3.87%
470008 汇添富策略回报 1.5080 3.86%
470028 汇添富社会责任 1.8080 3.73%
519996 长信银利精选股票 0.8401 3.60%
519997 长信银利精选 0.8401 3.60%
519056 海富通内需热点股票 1.3190 3.53%
000925 汇添富外延增长主题 1.2290 3.45%
000117 广发轮动配置股票 1.3870 3.43%
000039 农银低估值高增长 1.6359 3.41%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0960 3.40%
000124 华宝兴业服务股票 1.6150 3.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.8600 3.37%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0570 3.35%
270008 广发核心精选 2.4020 3.31%
000567 广发聚祥灵活混合 1.3330 3.25%
000410 益民服务领先混合 1.3160 3.22%
710002 富安达策略精选混合 1.5916 3.17%
260117 景顺长城支柱产业 1.3760 3.15%
001017 泰达改革动力混合 1.0510 3.14%
519026 海富通中小盘 1.1620 3.11%
398061 中海消费精选 2.0290 3.10%
000978 景顺长城量化精选 1.0760 2.97%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0780 2.96%
233008 大摩消费领航 1.2226 2.90%
000309 大摩品质生活股票 1.3170 2.89%
350005 天治创新先锋 1.6481 2.88%
710001 富安达优势成长 1.5871 2.87%
257070 国联安优选行业 1.7340 2.85%
150103 银河银泰理财 1.2823 2.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9860 2.82%
000083 汇添富消费行业混合 2.0510 2.81%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7950 2.81%
350002 天治品质优选 1.0340 2.80%
070011 嘉实策略增长 1.6450 2.75%
000477 广发主题领先混合 1.5030 2.73%
110029 易方达科讯 1.3600 2.73%
470009 汇添富民营活力 2.4100 2.73%
240009 华宝先进成长 2.8206 2.72%
270028 广发制造业精选 1.9690 2.71%
233011 大摩主题优选混合 1.7900 2.70%
400025 东方新兴成长混合 1.2499 2.69%
570008 诺德周期策略 1.8320 2.69%
162209 泰达宏利市值优选 1.0335 2.68%
450004 国富深化价值股票 1.3860 2.67%
519110 浦银价值成长 1.9390 2.65%
210005 金鹰主题优势 0.9340 2.64%
000870 嘉实新收益混合 1.2090 2.63%
000955 南方产业活力 1.0520 2.63%
233007 大摩卓越成长 1.9807 2.63%
519915 富国消费主题混合A 1.1720 2.63%
660015 农银汇理行业轮动 1.9435 2.63%
290002 泰信先行策略 0.7820 2.62%
270001 广发聚富 1.4192 2.61%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7000 2.60%
110009 易方达价值精选 1.2917 2.60%
000263 工银信息产业 2.0630 2.59%
000550 广发新动力股票 2.0190 2.59%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2260 2.59%
580002 东吴双动力混合A 1.4815 2.58%
080005 长盛量化红利混合A 1.6420 2.56%
100056 富国低碳环保 1.8030 2.56%
000770 长城久盈纯债分级债券B 1.0850 2.55%
450011 国富研究精选 1.6890 2.55%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3910 2.51%
270025 广发行业领先 1.7560 2.51%
481004 工银稳健成长 1.9144 2.51%
590003 中邮核心优势 1.5520 2.51%
070022 嘉实领先成长 1.7290 2.49%
519678 银河消费驱动 1.4940 2.47%
000893 工银创新动力 1.1240 2.46%
000823 银华高端制造业 1.0880 2.45%
290014 泰信现代服务业股票 1.3780 2.45%
000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0120 2.43%
070032 嘉实优化红利股票 1.2630 2.43%
161022 富国创业板指数分级 1.3560 2.42%
519657 银河灵活配置混合C 1.7860 2.41%
519908 华夏兴华混合 1.6140 2.41%
519656 银河灵活配置混合A 1.7940 2.40%
000173 汇添富美丽30股票 2.0170 2.39%
000652 博时裕隆混合 1.5070 2.38%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1620 2.38%
377240 上投新兴动力 2.0640 2.38%
000969 前海开源大安全混合 1.0360 2.37%
110026 易方达创业板联接 2.3718 2.37%
377010 上投阿尔法 2.8934 2.37%
519690 交银稳健配置 1.5748 2.37%
161613 融通创业板指数增强 1.6040 2.36%
580008 东吴新产业精选 1.9550 2.36%
660005 农银中小盘 1.9718 2.36%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2640 2.35%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1780 2.35%
570006 诺德中小盘 1.6520 2.35%
660001 农银行业成长 2.1070 2.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7383 2.33%
270050 广发新经济股票 1.7570 2.33%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0220 2.30%
260111 景顺长城公司治理 1.5130 2.30%
350001 天治财富增长 1.1750 2.29%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.5250 2.28%
002031 华夏策略精选 2.6470 2.28%
070002 嘉实增长 7.8650 2.28%
550002 信诚精萃成长 0.7171 2.28%
000793 工银高端制造股票 1.1700 2.27%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.4400 2.27%
379010 上投中小盘 1.9350 2.27%
160212 国泰估值优势 1.2240 2.26%
290004 泰信优质生活 1.2351 2.26%
000554 中国梦基金 1.3250 2.24%
320007 诺安成长混合 1.1000 2.23%
270005 广发聚丰 0.8731 2.22%
519181 万家和谐增长 0.7088 2.22%
519670 银河行业混合A 2.3940 2.22%
160211 国泰中小盘 1.7110 2.21%
161706 招商优质成长 1.4666 2.21%
620006 金元惠理消费主题 1.3010 2.20%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3050 2.19%
290005 泰信优势增长 1.5420 2.19%
398021 中海能源策略 0.7846 2.19%
519668 银河竞争优势成长 1.4804 2.19%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6840 2.18%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2210 2.18%
398001 中海优质成长 0.7456 2.18%
630002 华商盛世成长 3.4815 2.18%
169102 东方红睿阳混合 1.0380 2.17%
233001 大摩基础行业 0.6448 2.17%
400015 东方新能源汽车混合 2.1515 2.17%
162214 泰达宏利中小盘 1.3240 2.16%
519665 银河美丽股票C 1.4690 2.16%
519672 银河蓝筹精选 1.7030 2.16%
110010 易方达价值成长 1.6652 2.15%
162201 泰达宏利成长 1.4653 2.15%
519679 银河主题策略 3.4250 2.15%
020001 国泰金鹰增长 1.2880 2.14%
020003 国泰金龙行业精选 0.5720 2.14%
519664 银河美丽股票A 1.4820 2.14%
660012 农银消费主题 2.0525 2.14%
110013 易方达科翔 1.8250 2.13%
210009 金鹰核心资源 1.3930 2.13%
163822 中银主题策略股票 1.9310 2.12%
550009 信诚中小盘 1.5400 2.12%
630006 华商产业升级 1.2500 2.12%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.4580 2.10%
000942 广发信息技术联接 1.1447 2.09%
350008 天治成长精选 1.7110 2.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7190 2.08%
000411 景顺长城优质成长 1.3330 2.07%
000612 华宝生态中国混合A 1.6260 2.07%
320016 诺安多策略 1.4280 2.07%
110015 易方达行业领先 1.6840 2.06%
233006 大摩领先优势 1.5108 2.06%
163804 中银收益 1.4916 2.05%
370027 上投智选30 1.3960 2.05%
000294 华安生态优先股票 1.3530 2.04%
150107 易方达进取 1.8666 2.04%
162211 泰达宏利品质生活 1.2520 2.04%
400003 东方精选 1.6183 2.04%
000279 华商红利优选灵活配置 1.1540 2.03%
360010 光大均衡精选 1.1331 2.03%
450003 国富潜力组合 1.4196 2.03%
519068 汇添富成长焦点 1.6339 2.03%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.6590 2.03%
070099 嘉实优质企业 1.3130 2.02%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.3130 2.02%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6292 2.01%
000120 中银美丽中国股票 1.2760 2.00%
161910 万家中创指数分级 1.3129 2.00%
519018 汇添富均衡增长 0.9108 1.99%
519115 浦银红利精选 1.4340 1.99%
162208 泰达宏利首选企业 1.6643 1.98%
202007 南方隆元产业主题 0.6700 1.98%
410001 华富竞争力优选 0.9729 1.98%
519029 华夏稳增混合 2.0110 1.98%
100016 富国天源平衡 1.2832 1.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.3113 1.97%
519051 海富通一年定开债券 1.5540 1.97%
690001 民生蓝筹 1.2970 1.97%
000946 华夏医疗健康混合C 1.0940 1.96%
660004 农银策略价值 1.4937 1.96%
160603 鹏华普天收益 1.1480 1.95%
206012 鹏华价值精选股票 1.2570 1.95%
070001 嘉实成长收益 0.8655 1.94%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5780 1.94%
377530 上投行业轮动 1.7460 1.93%
150058 长城久兆中小板积极 1.6430 1.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.8087 1.92%
571002 诺德主题灵活配置 1.6593 1.92%
000940 富国中小盘精选混合 1.0660 1.91%
519673 银河康乐 1.3370 1.91%
020026 国泰成长优选 1.9830 1.90%
000706 中邮多策略混合 1.1860 1.89%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4983 1.89%
165516 信诚周期轮动股票 2.0080 1.88%