热搜: 理财目标 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 广发聚丰混合A

2015年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 1.7960 4.06%
000336 农银研究精选混合 1.3065 4.02%
000529 广发竞争优势混合A 1.3200 4.02%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0480 3.97%
519979 长信内需成长混合A 1.3410 3.95%
000587 大成灵活配置混合A 1.5980 3.90%
720001 财通价值动量混合A 1.7630 3.89%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4140 3.89%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0470 3.87%
470008 汇添富策略回报混合 1.5080 3.86%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8080 3.73%
519996 长信银利精选股票 0.8401 3.60%
519997 长信银利精选混合A 0.8401 3.60%
519056 海富通内需热点混合 1.3190 3.53%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2290 3.45%
000117 广发轮动配置混合 1.3870 3.43%
000039 农银高增长混合 1.6359 3.41%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0960 3.40%
000124 华宝服务优选混合 1.6150 3.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.8600 3.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0570 3.35%
270008 广发核心精选混合 2.4020 3.31%
000567 广发聚祥灵活混合 1.3330 3.25%
000410 益民服务领先混合A 1.3160 3.22%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.0311 3.17%
710002 富安达策略精选混合A 1.5916 3.17%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3760 3.15%
001017 宏利改革动力混合A 1.0510 3.14%
519026 海富通中小盘混合 1.1620 3.11%
398061 中海消费混合A 2.0290 3.10%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0760 2.97%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0780 2.96%
233008 大摩消费领航混合 1.2226 2.90%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3170 2.89%
350005 天治中国制造2025 1.6481 2.88%
710001 富安达优势成长混合A 1.5871 2.87%
257070 国联安优选行业混合 1.7340 2.85%
150103 银河银泰混合 1.2823 2.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9860 2.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7950 2.81%
000083 汇添富消费行业混合 2.0510 2.81%
350002 天治低碳经济混合 1.0340 2.80%
070011 嘉实策略混合 1.6450 2.75%
470009 汇添富民营活力混合 2.4100 2.73%
110029 易方达科讯混合 1.3600 2.73%
000477 广发主题领先混合A 1.5030 2.73%
240009 华宝先进成长混合 2.8206 2.72%
270028 广发制造业精选混合A 1.9690 2.71%
233011 大摩主题优选混合 1.7900 2.70%
570008 诺德周期策略混合 1.8320 2.69%
400025 东方新兴成长混合 1.2499 2.69%
162209 宏利市值优选混合A 1.0335 2.68%
450004 国富深化价值混合A 1.3860 2.67%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9390 2.65%
210005 金鹰主题优势混合 0.9340 2.64%
000955 南方产业活力 1.0520 2.63%
519915 富国消费主题混合A 1.1720 2.63%
233007 大摩卓越成长混合 1.9807 2.63%
660015 农银行业轮动混合A 1.9435 2.63%
000870 嘉实新收益混合 1.2090 2.63%
290002 泰信先行策略混合 0.7820 2.62%
270001 广发聚富混合 1.4192 2.61%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7000 2.60%
110009 易方达价值精选混合 1.2917 2.60%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2260 2.59%
000550 广发新动力混合A 2.0190 2.59%
000263 工银信息产业混合A 2.0630 2.59%
580002 东吴双动力混合A 1.4815 2.58%
080005 长盛量化红利混合A 1.6420 2.56%
100056 富国低碳环保混合 1.8030 2.56%
450011 国富研究精选混合A 1.6890 2.55%
270025 广发行业领先混合A 1.7560 2.51%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3910 2.51%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5520 2.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.9144 2.51%
070022 嘉实领先成长混合 1.7290 2.49%
159915 易方达创业板ETF 1.9891 2.49%
519678 银河消费混合A 1.4940 2.47%
000893 工银创新动力股票 1.1240 2.46%
000823 银华高端制造业混合A 1.0880 2.45%
290014 泰信现代服务业混合 1.3780 2.45%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2630 2.43%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0120 2.43%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3560 2.42%
519657 银河灵活配置混合C 1.7860 2.41%
519908 华夏兴华混合A 1.6140 2.41%
519656 银河灵活配置混合A 1.7940 2.40%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0170 2.39%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1620 2.38%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0640 2.38%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5070 2.38%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8934 2.37%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3718 2.37%
000969 前海开源大安全混合 1.0360 2.37%
519690 交银稳健配置混合 1.5748 2.37%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9550 2.36%
161613 融通创业板指数A 1.6040 2.36%
660005 农银中小盘混合 1.9718 2.36%
660001 农银行业成长混合 2.1070 2.35%
570006 诺德中小盘混合 1.6520 2.35%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2640 2.35%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1780 2.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7383 2.33%
270050 广发新经济混合A 1.7570 2.33%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0220 2.30%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5130 2.30%
350001 天治财富增长混合 1.1750 2.29%
070002 嘉实增长混合 7.8650 2.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7171 2.28%
002031 华夏策略混合 2.6470 2.28%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.5250 2.28%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4400 2.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.9350 2.27%
000793 工银高端制造股票 1.1700 2.27%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.2240 2.26%
290004 泰信优质生活混合 1.2351 2.26%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3250 2.24%
320007 诺安成长混合A 1.1000 2.23%
519670 银河行业混合A 2.3940 2.22%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1642 2.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.7088 2.22%
270005 广发聚丰混合A 0.8731 2.22%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.7110 2.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4666 2.21%
620006 金元顺安消费主题混合 1.3010 2.20%
519668 银河成长混合 1.4804 2.19%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3050 2.19%
398021 中海能源策略混合 0.7846 2.19%
290005 泰信优势增长混合 1.5420 2.19%
630002 华商盛世成长混合 3.4815 2.18%
398001 中海优质成长混合 0.7456 2.18%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6840 2.18%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2210 2.18%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0380 2.17%
233001 大摩基础行业混合 0.6448 2.17%
400015 东方新能源汽车混合 2.1515 2.17%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3240 2.16%
519665 银河美丽混合C 1.4690 2.16%
519672 银河蓝筹混合A 1.7030 2.16%
519679 银河主题混合A 3.4250 2.15%
162201 宏利成长混合 1.4653 2.15%
110010 易方达价值成长混合 1.6652 2.15%
660012 农银消费主题混合A 2.0525 2.14%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2880 2.14%
519664 银河美丽混合A 1.4820 2.14%
020003 国泰金龙行业混合 0.5720 2.14%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3930 2.13%
110013 易方达科翔混合 1.8250 2.13%
163822 中银主题策略混合A 1.9310 2.12%
630006 华商产业升级混合 1.2500 2.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5400 2.12%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4580 2.10%
000942 广发信息技术联接A 1.1447 2.09%
350008 天治新消费混合 1.7110 2.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7190 2.08%
320016 诺安多策略混合A 1.4280 2.07%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3330 2.07%
000612 华宝生态中国混合A 1.6260 2.07%
233006 大摩领先优势混合 1.5108 2.06%
110015 易方达行业领先混合 1.6840 2.06%
370027 摩根智选30混合A 1.3960 2.05%
163804 中银收益混合A 1.4916 2.05%
400003 东方精选混合 1.6183 2.04%
162211 宏利品质生活混合 1.2520 2.04%
000294 华安生态优先混合A 1.3530 2.04%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6590 2.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1331 2.03%
450003 国富潜力组合混合A 1.4196 2.03%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6339 2.03%
000279 华商红利优选混合 1.1540 2.03%
070099 嘉实优质企业混合 1.3130 2.02%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.3130 2.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6292 2.01%
000120 中银美丽中国混合 1.2760 2.00%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.3129 2.00%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9108 1.99%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4340 1.99%
162208 宏利首选企业股票A 1.6643 1.98%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4913 1.98%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6700 1.98%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9729 1.98%
519029 华夏稳增混合 2.0110 1.98%
519051 海富通一年定开债A 1.5540 1.97%
159918 嘉实中创400ETF 2.0089 1.97%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2970 1.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.3113 1.97%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2832 1.97%
660004 农银策略价值混合 1.4937 1.96%
000946 华夏医疗健康混合C 1.0940 1.96%
206012 鹏华价值精选股票 1.2570 1.95%
160603 鹏华普天收益混合 1.1480 1.95%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8655 1.94%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5780 1.94%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7460 1.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8087 1.92%
571002 诺德灵活配置混合 1.6593 1.92%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0660 1.91%
519673 银河康乐股票A 1.3370 1.91%
020026 国泰成长优选混合 1.9830 1.90%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1860 1.89%